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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.801087份 |
| 2020-12-15 | 每份份额分拆1.01857份 |
| 2020-07-15 | 每份份额分拆1.02619份 |
| 2019-12-13 | 每份份额分拆1.04488份 |
| 2017-12-15 | 每份份额分拆1.04498份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600893 | 航发动力 | 7.80% | 0.86% |
| 000768 | 中航西飞 | 6.26% | 1.96% |
| 002179 | 中航光电 | 5.31% | 0.77% |
| 601989 | 中国重工 | 4.71% | 1.84% |
| 000547 | 航天发展 | 4.35% | -1.46% |
| 600760 | 中航沈飞 | 4.05% | 1.64% |
| 002414 | 高德红外 | 3.28% | -0.45% |
| 600316 | 洪都航空 | 3.01% | 4.74% |
| 300699 | 光威复材 | 2.84% | 1.88% |
| 002013 | 中航机电 | 2.74% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 军工龙头 | 0.5250 | 1.47% |
| 军工LOF | 0.8720 | 1.16% |
| 化工50 | 0.6438 | 1.05% |
| 富国军工主题混合A | 1.2182 | 0.94% |
| 富国国安A | 0.6880 | 0.73% |
| 富国周期精选三年持有期混合A | 0.8600 | 0.71% |
| 富国周期精选三年持有期混合C | 0.8557 | 0.71% |
| 物流ETF | 0.9477 | 0.70% |
| 富国臻选成长灵活配置混合 | 1.8880 | 0.68% |
| 富国优质企业混合A | 0.8172 | 0.68% |
