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天弘瑞利分级债券A(天弘瑞利A) - 基金主页(代码:000775)

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    • 天弘瑞利分级债券A基金档案
    分红送配
    日期 分红送配
    2018-01-19 每份份额折算1.01764份
    2017-07-19 每份份额折算1.01736份
    2017-01-19 每份份额折算1.01257份
    2016-07-19 每份份额折算1.01243份
    2016-01-19 每份份额折算1.02752份
    天弘瑞利分级债券A重仓股数据
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    600023 浙能电力 5.99% -0.78%
    600875 东方电气 5.79% 1.75%
    600016 民生银行 2.50% -0.77%
    天弘基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    天弘通享债券发起A 1.0136 0.00%
    天弘通享债券发起C 1.0104 0.00%
    天弘中证工业有色金属主题指数发起C 1.6530 2.40%
    天弘中证工业有色金属主题指数发起A 1.6634 2.39%
    天弘医药创新C 1.0455 2.35%
    天弘医药创新A 1.0665 2.34%
    天弘医疗健康A 1.6997 2.33%
    天弘医疗健康C 1.6358 2.33%
    天弘臻选健康混合A 1.2226 1.89%
    天弘臻选健康混合C 1.2047 1.89%
    标签云