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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-01-19 | 每份份额折算1.01764份 |
| 2017-07-19 | 每份份额折算1.01736份 |
| 2017-01-19 | 每份份额折算1.01257份 |
| 2016-07-19 | 每份份额折算1.01243份 |
| 2016-01-19 | 每份份额折算1.02752份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.85% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 3.5778 | 4.53% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 3.5610 | 4.52% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接A | 1.4825 | 4.17% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接C | 1.4674 | 4.17% |
| 天弘文化新兴产业股票A | 4.0192 | 3.78% |
| 天弘上证科创板综合指数增强A | 1.6928 | 3.42% |
| 天弘上证科创板综合指数增强C | 1.6833 | 3.42% |
| 天弘上证科创板综合ETF联接A | 1.5440 | 3.41% |