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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-08-01 | 每份份额折算1.0251份 |
| 2016-08-01 | 每份份额折算1.01467份 |
| 2016-01-29 | 每份份额折算0.65483份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601186 | 中国铁建 | 17.61% | 0.82% |
| 601390 | 中国中铁 | 15.13% | 0.58% |
| 601766 | 中国中车 | 13.81% | -0.55% |
| 600967 | 内蒙一机 | 5.54% | 0.63% |
| 600820 | 隧道股份 | 5.53% | -0.15% |
| 000008 | 神州高铁 | 4.69% | 1.36% |
| 300001 | 特锐德 | 3.12% | 0.65% |
| 600562 | 国睿科技 | 2.75% | -0.48% |
| 600580 | 卧龙电驱 | 2.33% | 3.17% |
| 002161 | 远望谷 | 2.18% | 9.98% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
