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| 日期 | 拆分 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.19891份 |
| 2020-07-15 | 每份份额分拆1.86885份 |
| 2016-01-29 | 每份份额分拆0.262479份 |
| 2015-04-27 | 每份份额分拆2.07888份 |
| 2014-10-09 | 每份份额折算1.99265份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国稳健双景债券A | 1.0000 | 100.00% |
| 富国稳健双景债券C | 1.0000 | 100.00% |
| 旅游ETF | 0.7951 | 2.77% |
| 港股通汽车ETF富国 | 1.0065 | 2.32% |
| 稀土ETF | 1.2465 | 2.22% |
| 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A | 1.0002 | 2.17% |
| 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C | 0.9994 | 2.17% |
| 军工龙头 | 0.7138 | 1.98% |
| 富国生物医药科技混合A | 1.9328 | 1.93% |
| 港股通医疗ETF富国 | 1.3975 | 1.85% |