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2014年12月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
163113 申万证券行业指数分级 1.2573 8.17%
160625 鹏华证券保险分级 1.0780 7.80%
519033 海富通国策导向 1.9240 7.13%
100060 富国高新技术产业股票 1.6370 6.92%
519976 长信可转债债券C 1.4181 6.41%
519977 长信可转债债券A 1.4391 6.41%
050019 博时转债增强债券A 1.2640 6.31%
050119 博时转债增强债券C 1.2490 6.30%
020021 国泰上证180金融联接 1.2696 6.28%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.1245 6.24%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.4510 6.22%
620008 金元惠理新经济主题股票 1.3790 6.08%
040023 华安可转债债券B 1.2750 5.98%
040022 华安可转债债券A 1.2920 5.90%
161719 招商可转债分级债券 1.3060 5.75%
519027 海富通上证周期联接 0.9920 5.64%
519700 交银主题优选 1.0390 5.38%
620005 金元惠理核心动力 0.9460 5.23%
540002 汇丰晋信龙腾 1.3527 5.11%
050011 博时信用债券A/B 1.5130 5.00%
620006 金元惠理消费主题 1.0700 5.00%
050111 博时信用债券C 1.4980 4.98%
399001 中海上证50 0.8450 4.97%
100051 富国可转换债券 1.1390 4.88%
257040 国联安德盛红利 1.2090 4.86%
610007 信达澳银消费优选股票 1.6490 4.83%
000835 华润元大富时中国A50指数 1.1220 4.76%
200012 长城中小盘成长 1.0630 4.73%
240016 华宝上证180联接 1.1340 4.71%
610005 信达澳银红利回报 0.9550 4.71%
540006 汇丰晋信大盘 1.4250 4.68%
000251 工银金融地产股票 1.8620 4.67%
110003 易方达上证50增强A 0.7938 4.64%
540003 汇丰晋信动态策略 1.3873 4.63%
161607 融通巨潮100 0.8990 4.53%
162307 海富通中证100 0.8570 4.51%
160716 嘉实基本面50 0.8395 4.47%
519100 长盛中证100 0.8586 4.47%
240014 华宝中证100 0.8689 4.41%
320010 诺安中证100 0.8330 4.39%
519686 交银180治理联接 0.9380 4.34%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0934 4.30%
310518 申万可转换债券 1.3720 4.26%
530010 建信责任联接 1.2134 4.26%
162509 国联安双禧中证100 1.1540 4.25%
620002 金元惠理成长动力 1.0080 4.24%
000217 华安黄金易ETF联接C 0.8870 4.23%
000216 华安黄金易ETF联接A 0.8910 4.21%
410008 华富中证100 0.8492 4.21%
165508 信诚深度价值 1.4160 4.19%
240019 华宝上证180成长联接 1.1760 4.16%
163808 中银中证100 0.8290 4.15%
213010 宝盈中证100增强 0.9320 4.13%
530020 建信转债增强债券A 1.5480 4.10%
161609 融通动力先锋 1.5340 4.07%
531020 建信转债增强债券C 1.5330 4.07%
470059 汇添富可转换债券C 1.3590 4.06%
470058 汇添富可转换债券A 1.3790 4.00%
620004 金元惠理价值增长 0.9620 4.00%
762001 国金通用国鑫发起 1.2842 4.00%
519671 银河沪深300价值 0.9390 3.99%
163803 中银持续增长混合A 0.8079 3.98%
000311 景顺长城沪深300增强 1.3360 3.97%
200015 长城优化升级 1.2050 3.97%
610002 信达澳银精华配置 1.3970 3.94%
519180 万家180 0.6960 3.93%
000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1980 3.90%
180033 银华上证50等权联接 1.0920 3.90%
000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.2050 3.88%
040180 华安上证180联接 1.0180 3.84%
161625 融通标普中国可转债指数C 1.2000 3.81%
450011 国富研究精选 1.3070 3.81%
163816 中银转债增强债券A 1.5580 3.80%
519672 银河蓝筹精选 1.3390 3.80%
161624 融通标普中国可转债指数A 1.2070 3.78%
163817 中银转债增强债券B 1.5370 3.78%
550009 信诚中小盘 1.2380 3.77%
161605 融通蓝筹成长 1.2930 3.69%
519971 长信改革红利混合 1.1250 3.69%
162213 泰达宏利大盘指数 1.1476 3.68%
162203 泰达宏利稳定 0.9067 3.66%
000656 前海开源沪深300指数 1.2200 3.65%
202005 南方成份精选 1.1037 3.64%
163407 兴全沪深300 1.0469 3.62%
180003 银华道琼斯88 0.8549 3.62%
210008 金鹰策略配置 1.3947 3.60%
580006 东吴新经济 1.0650 3.60%
519116 浦银沪深300增强 0.9240 3.59%
690002 民生增强债券A 1.5010 3.59%
270010 广发沪深300 1.3100 3.56%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.3130 3.55%
166007 中欧沪深300增强 1.0074 3.55%
481009 工银沪深300 1.0647 3.55%
206007 鹏华消费优选 1.1100 3.54%
310318 申万菱信沪深300增强 1.3125 3.53%
620001 金元惠理宝石动力 0.9960 3.53%
690202 民生增强债券C 1.4660 3.53%
161207 国投瑞银沪深300 1.1780 3.51%
163001 长信中证央企100 0.9740 3.51%
660008 农银沪深300 0.9366 3.51%
160807 长盛沪深300 0.9760 3.50%
240018 华宝可转债 1.2398 3.50%
000613 国寿安保沪深300指数 1.2678 3.49%
202015 南方沪深300ETF联接 1.0404 3.49%
519665 银河美丽股票C 1.2170 3.49%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.9388 3.48%
160505 博时主题行业 2.2620 3.48%
000294 华安生态优先股票 1.1330 3.47%
050002 博时沪深300 0.8564 3.47%
519664 银河美丽股票A 1.2220 3.47%
165309 建信沪深300 0.8672 3.46%
040002 华安中国A股增强 0.6290 3.45%
040015 华安动态灵活配置 1.0820 3.44%
160615 鹏华沪深300 1.0840 3.44%
110030 易方达沪深300量化增强 1.4203 3.43%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8083 3.43%
165515 信诚沪深300分级 1.0550 3.43%
519712 交银阿尔法核心 1.3860 3.43%
000219 博时裕益灵活配置 1.0890 3.42%
000536 前海开源可转债债券 1.2710 3.42%
080007 长盛同鑫行业配置 1.2410 3.42%
166802 浙商沪深300指数分级 1.0590 3.42%
100038 富国量化沪深300 1.0400 3.38%
377150 上投健康品质生活 1.4970 3.38%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.8920 3.36%
050013 博时上证超大盘联接 0.7072 3.36%
000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.5130 3.35%
530003 建信优选成长 1.1076 3.35%
165809 东吴转债 1.2060 3.34%
610006 信达澳银产业升级 1.2730 3.33%
161826 银华中证转债指数增强分级 1.1830 3.32%
481012 工银深证红利联接 0.8871 3.32%
161816 银华中证等权90分级 1.1560 3.31%
310398 申万沪深300 0.9514 3.31%
000695 大成景益平稳收益混合 1.2510 3.30%
180013 银华领先策略 1.4898 3.29%
519300 大成沪深300指数 0.9252 3.28%
160417 华安沪深300指数分级 1.1380 3.27%
519099 新华灵活主题 1.4670 3.24%
673010 纽银新动向 1.1460 3.24%
050010 博时特许价值 1.2810 3.22%
100053 富国上证综指联接 1.0300 3.21%
460007 华泰柏瑞行业领先 1.0310 3.20%
000805 中银新经济灵活配置混合 1.0740 3.17%
162209 泰达宏利市值优选 0.8746 3.17%
519657 银河灵活配置混合C 1.3330 3.17%
398051 中海环保新能源 0.9130 3.16%
519656 银河灵活配置混合A 1.3380 3.16%
310308 申万盛利精选 1.1169 3.15%
375010 摩根中国优势混合A 1.7185 3.13%
379010 上投中小盘 1.5570 3.11%
000598 长盛生态环境主题混合 1.1650 3.10%
202021 南方小康产业联接 0.8972 3.09%
217013 招商中小盘精选 1.2690 3.09%
530019 建信社会责任股票 1.5350 3.09%
151002 银河收益债券 1.2624 3.06%
161611 融通内需驱动混合A 0.8430 3.06%
257030 国联安德盛优势 1.1130 3.06%
450007 国富成长动力 1.1535 3.06%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.4296 3.05%
481001 工银核心价值混合A 0.3959 3.05%
460300 华泰柏瑞沪深300联接 1.2328 3.04%
530016 建信恒稳价值 1.3900 3.04%
000480 东方红新动力混合 1.2250 3.03%
000619 东方红产业升级混合 1.2250 3.03%
161612 融通深证成份指数 0.7830 3.03%
481008 工银大盘蓝筹 0.9540 3.02%
519156 新华行业灵活配置 1.0910 3.02%
020011 国泰沪深300 0.5994 2.99%
150103 银河银泰理财 1.1945 2.96%
020009 国泰金鹏蓝筹 1.1160 2.95%
217010 招商大盘蓝筹 1.5380 2.95%
270022 广发内需增长 0.6980 2.95%
519017 大成积极成长 1.0460 2.95%
000432 中银优秀企业股票 1.2590 2.94%
000524 上投摩根民生需求 1.1940 2.93%
257050 国联安主题驱动混合 1.2290 2.93%
020026 国泰成长优选 1.6210 2.92%
200002 长城久泰沪深300 1.1731 2.92%
210005 金鹰主题优势 0.7780 2.91%
340001 兴全可转债 1.3827 2.90%
000592 建信改革红利股票 1.1730 2.89%
320018 诺安新动力灵活配置 1.2830 2.89%
162207 泰达宏利效率优选 1.1526 2.86%
000127 农银行业领先 1.3226 2.84%
210003 金鹰行业优势 0.9268 2.83%
217027 招商央视财经50指数 1.1270 2.83%
000788 前海开源中国成长混合 1.0940 2.82%
163109 申万深指分级 0.6306 2.82%
163415 兴全商业模式优选混合 1.3920 2.81%
163503 天治核心成长 0.6340 2.81%
000082 嘉实研究阿尔法股票 1.2830 2.80%
121003 国投瑞银核心企业 0.8437 2.80%
110028 易方达安心债券B 1.5110 2.79%
270025 广发行业领先 1.3260 2.79%
519678 银河消费驱动 1.4350 2.79%
160809 长盛同辉100等权分级 1.2180 2.78%
164205 天弘深证成份指数 0.7390 2.78%
202017 南方深成联接 0.7531 2.78%
050123 博时天颐债券C 1.2600 2.77%