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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-08-10 | 每份派现金0.1274元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.0356元 |
| 2018-06-19 | 每份派现金0.0750元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10.31% | 5.28% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8.08% | 2.14% |
| 603259 | 药明康德 | 7.38% | 1.26% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 7.01% | 0.83% |
| 600085 | 同仁堂 | 5.37% | -1.03% |
| 000999 | 华润三九 | 4.72% | -0.62% |
| 300347 | 泰格医药 | 4.02% | 6.76% |
| 600436 | 片仔癀 | 3.99% | 0.86% |
| 300759 | 康龙化成 | 3.84% | 1.60% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 3.59% | -1.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0227 | 3.38% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0096 | 3.38% |
| 中欧医疗创新股票A | 0.9836 | 2.33% |
| 中欧医疗创新股票C | 0.9446 | 2.33% |
| 中欧数字经济混合发起A | 0.8977 | 2.22% |
| 中欧数字经济混合发起C | 0.8944 | 2.22% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.7417 | 1.45% |
| 中欧互联网混合C | 0.5716 | 1.28% |
| 中欧互联网混合A | 0.5818 | 1.27% |
| 中欧阿尔法混合A | 0.6000 | 1.25% |