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2013年04月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519979 长信内需成长 0.9910 1.02%
162208 泰达宏利首选企业 1.0449 0.93%
630005 华商动态阿尔法 0.9070 0.78%
020026 国泰成长优选 1.0440 0.77%
020001 国泰金鹰增长 0.8520 0.71%
590008 中邮战略新兴产业 1.2230 0.66%
160211 国泰中小盘 0.9300 0.65%
050128 博时安心收益定期债券C 1.0270 0.59%
100072 富国强回报A/B级 1.0190 0.59%
519118 浦银幸福A 1.0430 0.58%
519119 浦银幸福B 1.0420 0.58%
050028 博时安心收益定期债券A 1.0280 0.49%
100073 富国强回报C级 1.0180 0.49%
240001 华宝宝康消费品 1.3203 0.47%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1350 0.44%
660001 农银行业成长 1.2100 0.44%
660012 农银消费主题 1.0761 0.44%
240008 华宝收益增长 3.1142 0.43%
040020 华安升级主题 0.9500 0.42%
660005 农银中小盘 1.0640 0.41%
240004 华宝动力组合混合A 0.7518 0.39%
210009 金鹰核心资源 1.0610 0.38%
260117 景顺长城支柱产业 1.0530 0.38%
253061 国联安信心增长债券B 1.0990 0.37%
002001 华夏回报 1.3940 0.36%
110022 易方达消费行业股票 0.8420 0.36%
253060 国联安信心增长债券A 1.1020 0.36%
002021 华夏回报二号混合 1.1860 0.34%
550008 信诚优胜精选 0.8860 0.34%
519068 汇添富成长焦点 1.1416 0.33%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2866 0.31%
519991 长信双利优选 0.9660 0.31%
660013 农银汇理信用添利债券 1.0164 0.30%
450009 国富中小盘 1.0530 0.29%
610007 信达澳银消费优选股票 1.0520 0.29%
540004 汇丰晋信2026周期 1.2252 0.28%
378010 上投成长先锋 1.2843 0.27%
450001 国富中国收益 0.4898 0.27%
000011 华夏大盘精选混合A 8.3570 0.24%
070021 嘉实主题新动力 0.8210 0.24%
100039 富国通胀通缩 0.8330 0.24%
200001 长城久恒平衡 1.2540 0.24%
240017 华宝新兴产业 1.0512 0.24%
540008 汇丰晋信低碳先锋 0.9791 0.24%
160605 鹏华中国50 1.2960 0.23%
519672 银河蓝筹精选 0.8650 0.23%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8960 0.22%
090016 大成消费主题股票 0.9460 0.21%
100020 富国天益价值混合A 0.8615 0.21%
510081 长盛动态精选 0.9011 0.21%
660015 农银汇理行业轮动 1.0789 0.21%
000054 鹏华双债增利债券 1.0040 0.20%
160127 南方新兴消费分级 0.9900 0.20%
161219 国投瑞银新兴产业 1.0130 0.20%
450011 国富研究精选 1.0200 0.20%
470008 汇添富策略回报 0.9980 0.20%
481015 工银主题策略 0.9800 0.20%
675011 纽银稳健双利债券A 1.0230 0.20%
762001 国金通用国鑫发起 1.0206 0.20%
151001 银河稳健 0.9455 0.19%
161117 易方达永旭添利债券 1.0450 0.19%
162211 泰达宏利品质生活 1.0830 0.19%
165516 信诚周期轮动股票 1.0490 0.19%
233007 大摩卓越成长 1.0708 0.19%
540003 汇丰晋信动态策略 0.9653 0.19%
630011 华商主题精选股票 1.0340 0.19%
150080 国联安双佳B 1.0850 0.18%
000031 华夏复兴 1.1730 0.17%
519993 长信增利动态策略 0.6420 0.16%
000039 农银低估值高增长 0.9991 0.15%
121003 国投瑞银核心企业 0.7202 0.15%
233008 大摩消费领航 0.7426 0.15%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.6780 0.15%
163406 兴全合润混合(LOF) 0.9697 0.14%
240010 华宝行业精选 0.9376 0.14%
270006 广发策略优选 1.2298 0.14%
290003 泰信双息双利债券 1.0528 0.14%
340007 兴全社会责任 1.4020 0.14%
481006 工银红利 0.8324 0.14%
580002 东吴双动力混合A 1.2054 0.13%
160105 南方积极配置 0.9544 0.12%
180001 银华优势企业 1.0616 0.12%
240012 华宝增强债券A 1.1010 0.12%
240013 华宝增强债券B 1.0827 0.12%
340006 兴全全球视野 2.2609 0.12%
540002 汇丰晋信龙腾 1.2380 0.12%
040015 华安动态灵活配置 0.9060 0.11%
260115 景顺长城中小盘 0.8890 0.11%
519039 长盛同德主题增长 0.7367 0.11%
580007 东吴新创业 0.9080 0.11%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0468 0.11%
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0050 0.10%
000007 鹏华国企债债券 1.0020 0.10%
000047 华夏双债增强债券A 1.0020 0.10%
000048 华夏双债增强债券C 1.0020 0.10%
020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 1.0030 0.10%
040019 华安稳固债券 1.0500 0.10%
040040 华安纯债债券A 1.0070 0.10%
070025 嘉实信用债券A 1.0350 0.10%
070026 嘉实信用债券C 1.0310 0.10%
070037 嘉实纯债债券A 1.0230 0.10%
080007 长盛同鑫行业配置 1.0420 0.10%
090015 大成内需增长 0.9780 0.10%
100066 富国纯债A 1.0210 0.10%
100068 富国纯债C 1.0190 0.10%
121010 国投瑞银瑞源保本 1.0480 0.10%
150057 长城久兆中小板稳健 1.0120 0.10%
161005 富国天惠成长精选 1.3461 0.10%
161019 富国新天锋定期开放债券 1.0320 0.10%
161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0220 0.10%
161619 融通岁岁添利债券B 1.0140 0.10%
161713 招商信用添利债券 1.0410 0.10%
161821 银华中证中票50指数债券A 1.0230 0.10%
162511 国联安双佳信用分级债券 1.0470 0.10%
163409 兴全绿色投资 0.9700 0.10%
163412 兴全轻资产 1.0520 0.10%
163415 兴全商业模式优选混合 0.9900 0.10%
163823 中银保本混合 1.0460 0.10%
165512 信诚新机遇 0.9750 0.10%
166017 中欧纯债分级债券A 1.0080 0.10%
202110 南方润元C 1.0320 0.10%
210014 金鹰元丰保本 1.0070 0.10%
217022 招商产业债券 1.0530 0.10%
233011 大摩主题优选混合 0.9660 0.10%
253030 国联安信心增益债券 1.0290 0.10%
261101 景顺长城稳定债券C 1.0510 0.10%
270043 广发理财年年红债券 1.0280 0.10%
350009 天治稳定收益债券 1.0500 0.10%
360008 光大增利A 1.0220 0.10%
360013 光大添益债券A 1.0540 0.10%
360014 光大信用添益债券C 1.0480 0.10%
380006 中银纯债债券C 1.0320 0.10%
420009 天弘安康养老混合 1.0330 0.10%
485119 工银信用纯债债券A 1.0360 0.10%
519704 交银先进制造 0.9780 0.10%
519718 交银纯债A 1.0160 0.10%
530021 建信纯债A 1.0200 0.10%
550004 信诚三得益债券A 1.0330 0.10%
550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0040 0.10%
573003 诺德增强债券 1.0180 0.10%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0616 0.10%
590010 中邮稳定收益债券C 1.0440 0.10%
675013 纽银稳健双利债券C 1.0190 0.10%
700006 平安大华添利债券C 1.0240 0.10%
750002 安信目标收益债券A 1.0480 0.10%
001003 华夏债券C 1.0680 0.09%
001011 华夏希望债券A 1.0990 0.09%
001013 华夏希望债券C 1.0910 0.09%
001033 华夏安康优选债券C 1.0580 0.09%
020010 国泰金牛创新 1.0850 0.09%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0760 0.09%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0550 0.09%
090004 大成精选增值 0.7868 0.09%
110027 易方达安心债券A 1.1160 0.09%
110028 易方达安心债券B 1.1110 0.09%
121006 国投瑞银稳健增长 1.0840 0.09%
160128 南方金利A 1.0670 0.09%
160129 南方金利C 1.0650 0.09%
160217 国泰互利分级债券 1.0710 0.09%
160608 鹏华普天债券B 1.1090 0.09%
160610 鹏华动力增长 1.0660 0.09%
160612 鹏华丰收债券 1.0660 0.09%
160617 鹏华丰润债券 1.0560 0.09%
160618 鹏华丰泽债券 1.1560 0.09%
161603 融通债券A 1.0640 0.09%
161813 银华信用债券 1.0660 0.09%
161820 银华纯债信用债券 1.0640 0.09%
162006 长城久富核心 1.0437 0.09%
162105 金鹰持久增利 （LOF） 1.0948 0.09%
206003 鹏华信用增利债券A 1.1370 0.09%
217011 招商安心债券 1.1300 0.09%
253021 国联安德盛增利债B 1.0880 0.09%
261001 景顺长城稳定债券A 1.0590 0.09%
270029 广发聚财信用债券A 1.0750 0.09%
270030 广发聚财信用债券B 1.0710 0.09%
290009 泰信周期债券 1.0720 0.09%
310379 申万添益宝债券B 1.1260 0.09%
395011 中海增强债券A 1.0680 0.09%
470089 汇添富信用债债券C 1.0840 0.09%
519030 海富通稳固债券 1.1070 0.09%
202101 南方宝元债券 1.2293 0.08%
519698 交银先锋 1.1301 0.08%
040010 华安稳定债券B 1.0752 0.07%
080002 长盛创新先锋 0.9926 0.07%
202002 南方稳健成长贰号 0.4407 0.07%
288102 中信稳定双利债券 1.0445 0.07%
519008 汇添富优势精选混合 2.3018 0.07%
040009 华安稳定债券A 1.0883 0.06%
202001 南方稳健成长 0.8034 0.06%
340001 兴全可转债 1.0872 0.06%
163003 长信利鑫分级债券 1.1101 0.05%
240003 华宝宝康债券 1.1757 0.05%
340008 兴全有机增长 1.0975 0.05%
450006 国富强化债券C 1.1032 0.05%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0646 0.05%
519185 万家精选混合A 0.9391 0.05%
519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0830 0.05%
162210 泰达宏利集利债券A 1.0964 0.04%
162299 泰达宏利集利债券C 1.0732 0.04%
163411 兴全保本 1.0632 0.04%