近一月工银信用纯债债券A基金净值查询
查询指定日期范围工银信用纯债A485119净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
工银信用纯债A |
1.4282 |
0.03% |
2024-03-27 |
工银信用纯债A |
1.4278 |
0.02% |
2024-03-26 |
工银信用纯债A |
1.4275 |
-0.01% |
2024-03-25 |
工银信用纯债A |
1.4276 |
0.01% |
2024-03-22 |
工银信用纯债A |
1.4275 |
0.02% |
2024-03-21 |
工银信用纯债A |
1.4272 |
0.01% |
2024-03-20 |
工银信用纯债A |
1.4270 |
0.01% |
2024-03-19 |
工银信用纯债A |
1.4268 |
0.03% |
2024-03-18 |
工银信用纯债A |
1.4264 |
0.04% |
2024-03-15 |
工银信用纯债A |
1.4258 |
0.01% |
2024-03-14 |
工银信用纯债A |
1.4257 |
-0.01% |
2024-03-13 |
工银信用纯债A |
1.4259 |
-0.04% |
2024-03-12 |
工银信用纯债A |
1.4264 |
-0.04% |
2024-03-11 |
工银信用纯债A |
1.4270 |
0.01% |
2024-03-08 |
工银信用纯债A |
1.4268 |
0.01% |
2024-03-07 |
工银信用纯债A |
1.4267 |
0.03% |
2024-03-06 |
工银信用纯债A |
1.4263 |
0.04% |
2024-03-05 |
工银信用纯债A |
1.4258 |
0.01% |
2024-03-04 |
工银信用纯债A |
1.4256 |
0.03% |
2024-03-01 |
工银信用纯债A |
1.4252 |
-0.01% |
2024-02-29 |
工银信用纯债A |
1.4254 |
0.04% |