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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-06-12 | 每份份额折算1.00901份 |
| 2017-06-09 | 每份份额折算1.009份 |
| 2017-03-10 | 每份份额折算1.00842份 |
| 2016-12-12 | 每份份额折算1.0087份 |
| 2016-09-12 | 每份份额折算1.00918份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300316 | 晶盛机电 | 6.98% | -2.00% |
| 002179 | 中航光电 | 5.15% | -0.94% |
| 002475 | 立讯精密 | 4.85% | 1.25% |
| 002129 | TCL中环 | 4.54% | -2.83% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.31% | -0.35% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3.84% | 2.14% |
| 002594 | 比亚迪 | 2.61% | -1.69% |
| 000338 | 潍柴动力 | 2.58% | -3.47% |
| 00700 | 腾讯控股 | 2.34% | 3.81% |
| 600587 | 新华医疗 | 2.27% | 0.37% |