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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-28 | 每份派现金0.0140元 |
| 2021-12-08 | 每份派现金0.1170元 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.1980元 |
| 2020-06-29 | 每份派现金0.0140元 |
| 2019-12-19 | 每份派现金0.0160元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安灵活配置混合A | 1.1740 | 1.48% |
| 平安鑫安混合A | 1.2215 | 1.18% |
| 平安鑫安混合C | 1.1813 | 1.18% |
| 平安股息精选沪港深A | 1.3831 | 0.62% |
| 平安股息精选沪港深C | 1.3016 | 0.61% |
| 平安惠聚债券 | 1.0744 | 0.09% |
| 平安惠盈A | 1.2220 | 0.08% |
| 平安惠安债券 | 1.0398 | 0.08% |
| 平安合颖定开债 | 1.0397 | 0.07% |
| 平安惠轩债券 | 1.0542 | 0.07% |