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2012年07月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
050012 博时策略配置 0.8030 0.63%
110025 易方达资源行业混合 0.8760 0.57%
240019 华宝上证180成长联接 0.9290 0.54%
510023 博时上证超大盘ETF 0.1739 0.52%
050013 博时上证超大盘联接 0.6552 0.51%
162213 泰达宏利大盘指数 0.8350 0.48%
200008 长城品牌优选 0.6421 0.47%
213001 宝盈鸿利收益 0.4660 0.47%
257060 国联安商品ETF联接 0.6820 0.44%
310398 申万沪深300 0.7060 0.43%
519671 银河沪深300价值 0.6950 0.43%
519027 海富通上证周期联接 0.7430 0.41%
050024 博时上证自然资源联接 0.8747 0.40%
110003 易方达上证50 0.6283 0.38%
400001 东方龙混合 0.6357 0.38%
160716 嘉实基本面50 0.6168 0.37%
240016 华宝上证180联接 0.8060 0.37%
400003 东方精选 0.9506 0.37%
400007 东方策略成长 1.2915 0.36%
580003 东吴行业轮动 0.7151 0.36%
519093 新华钻石品质企业 0.8560 0.35%
530010 建信责任联接 0.8890 0.34%
110007 易方达稳健收益债券A 1.1004 0.33%
110008 易方达稳健债券B 1.1070 0.33%
161819 银华资源指数分级 0.9240 0.33%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5465 0.33%
100032 富国中证红利指数增强 0.9510 0.32%
050010 博时特许价值 0.9830 0.31%
213002 宝盈泛沿海增长 0.3606 0.31%
202005 南方成份精选 0.8160 0.30%
320010 诺安中证100 0.6740 0.30%
020005 国泰金马稳健 0.6860 0.29%
162307 海富通中证100 0.6910 0.29%
121001 国投瑞银融华债券 1.1606 0.28%
160607 鹏华价值优势 0.7140 0.28%
161607 融通巨潮100 0.7290 0.28%
213010 宝盈中证100增强 0.7200 0.28%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.7450 0.27%
090010 大成中证红利指数 0.7760 0.26%
161907 万家中证红利指数 0.7983 0.26%
213003 宝盈策略增长 0.7665 0.26%
020021 国泰上证180金融联接 0.8400 0.24%
100038 富国量化沪深300 0.8230 0.24%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8007 0.24%
163407 兴全沪深300 0.7845 0.23%
240011 华宝大盘精选 1.2995 0.23%
410008 华富中证100 0.6835 0.23%
450008 国富沪深300 0.8650 0.23%
165515 信诚沪深300分级 0.9240 0.22%
519087 新华优选分红 0.7219 0.22%
040022 华安可转债债券A 0.9720 0.21%
040023 华安可转债债券B 0.9680 0.21%
166005 中欧价值发现 0.9620 0.21%
202021 南方小康产业联接 0.7211 0.21%
050006 博时稳定价值债券B 1.0050 0.20%
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.9910 0.20%
240014 华宝中证100 0.7014 0.20%
519100 长盛中证100 0.6937 0.20%
590008 中邮战略新兴产业 1.0010 0.20%
610002 信达澳银精华配置 0.9950 0.20%
161813 银华信用债券 1.0670 0.19%
519035 富国天博创新主题 0.7231 0.19%
288002 华夏收入 2.1760 0.18%
161005 富国天惠成长精选 1.2684 0.16%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6850 0.15%
161816 银华中证等权90分级 0.6900 0.15%
163808 中银中证100 0.6990 0.14%
206001 鹏华行业成长 0.8532 0.14%
399001 中海上证50 0.6910 0.14%
470007 汇添富上证综指 0.7080 0.14%
100053 富国上证综指联接 0.7640 0.13%
163001 长信中证央企100 0.7710 0.13%
350005 天治创新先锋 1.0307 0.13%
519116 浦银沪深300增强 0.7650 0.13%
040005 华安宏利 1.9725 0.12%
161217 国投瑞银中证指数 0.8030 0.12%
213006 宝盈核心优势混合A 0.6467 0.12%
550003 信诚盛世蓝筹 1.6520 0.12%
700001 平安大华行业先锋 0.8580 0.12%
161207 国投瑞银沪深300 0.9030 0.11%
162202 泰达宏利周期 0.8055 0.11%
162509 国联安双禧中证100 0.8730 0.11%
166802 浙商沪深300指数分级 0.9100 0.11%
450009 国富中小盘 0.9370 0.11%
519089 新华优选成长 1.1576 0.11%
519091 新华泛资源优势混合 0.9080 0.11%
519180 万家180 0.5304 0.11%
519706 交银深证300联接 0.9070 0.11%
580006 东吴新经济 0.8750 0.11%
020002 国泰金龙债券A 1.0460 0.10%
050016 博时宏观债券A/B 1.0490 0.10%
050023 博时天颐债券A 1.0120 0.10%
050106 博时稳定价值债券A 1.0230 0.10%
050123 博时天颐债券C 1.0110 0.10%
070020 嘉实稳固债券 1.0430 0.10%
150057 长城久兆中小板稳健 1.0290 0.10%
160128 南方金利A 1.0130 0.10%
160417 华安沪深300指数分级 0.9890 0.10%
162512 国联安双佳A 1.0070 0.10%
180025 银华信用双利债券A 1.0410 0.10%
180026 银华信用双利债券C 1.0340 0.10%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9970 0.10%
270030 广发聚财信用债券B 1.0240 0.10%
360009 光大增利C 1.0320 0.10%
370021 上投分红添利债券A 1.0030 0.10%
370022 上投分红添利债券B 1.0030 0.10%
530017 建信双息红利债券A 1.0410 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 1.0250 0.10%
675013 纽银稳健双利债券C 1.0030 0.10%
720002 财通多策略稳增债券 1.0010 0.10%
001001 华夏债券A/B 1.0800 0.09%
001013 华夏希望债券C 1.0750 0.09%
040019 华安稳固债券 1.0770 0.09%
110035 易方达双债强债A 1.0580 0.09%
160618 鹏华丰泽债券 1.0750 0.09%
162308 海富通稳进增利债券 1.1240 0.09%
217011 招商安心债券 1.0790 0.09%
253020 国联安德盛增利债A 1.0750 0.09%
253021 国联安德盛增利债B 1.0710 0.09%
360013 光大添益债券A 1.0750 0.09%
360014 光大添益债券C 1.0710 0.09%
519023 海富通稳健添利债C 1.0680 0.09%
519111 浦银收益A 1.1060 0.09%
570001 诺德价值优势 0.8047 0.09%
610003 信达澳银稳定价值债A 1.1420 0.09%
288102 中信稳定双利债券 1.0505 0.08%
100029 富国天成红利 1.0802 0.07%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.7373 0.07%
162210 泰达宏利集利债券A 1.0616 0.07%
202015 南方沪深300ETF联接 0.8175 0.07%
450005 国富强化债券A 1.0574 0.07%
450006 国富强化债券C 1.0490 0.07%
481009 工银沪深300 0.8376 0.07%
519300 大成沪深300指数 0.7284 0.07%
660008 农银沪深300 0.7297 0.07%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.6293 0.06%
161902 万家增强债券 1.0169 0.06%
162299 泰达宏利集利债券C 1.0428 0.06%
240018 华宝可转债 0.9295 0.06%
530015 建信深证60联接 0.8681 0.06%
121005 国投瑞银创新动力 0.6496 0.05%
200002 长城久泰沪深300 0.9390 0.05%
519186 万家稳健增利债券A 1.0686 0.05%
519187 万家稳健增利债券C 1.0563 0.05%
040009 华安稳定债券A 1.0358 0.04%
040010 华安稳定债券B 1.0264 0.04%
166004 中欧稳健债券C 1.0465 0.04%
202017 南方深成联接 0.7076 0.04%
217008 招商安本增利债券 1.0569 0.04%
050002 博时沪深300 0.6553 0.03%
164208 天弘丰利 1.0879 0.03%
166003 中欧稳健债券A 1.0489 0.03%
519666 银河银信添利债券B 1.0175 0.03%
519667 银河银信添利债券A 1.0220 0.03%
163003 长信利鑫分级债券 1.0687 0.02%
290007 泰信增强债券A 1.0199 0.02%
291007 泰信增强债券C 1.0180 0.02%
519985 长信纯债壹号 1.0651 0.02%
163004 长信利鑫分级债券A 1.0043 0.01%
202102 南方多利增强债券C 1.0702 0.01%
202103 南方多利增强债券A 1.0724 0.01%
217003 招商安泰债券A 1.1351 0.01%
217203 招商安泰债券B 1.1653 0.01%
420002 天弘永利债券A 1.0119 0.01%
420102 天弘永利债券B 1.0127 0.01%
540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0295 0.01%
000004 中海可转债C 0.9110 0.00%
000041 华夏全球精选 0.7130 0.00%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.6890 0.00%
000061 华夏盛世精选 0.7050 0.00%
001003 华夏债券C 1.0640 0.00%
001011 华夏希望债券A 1.0800 0.00%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0670 0.00%
020011 国泰沪深300 0.4860 0.00%
020012 国泰金龙债券C 1.0420 0.00%
020018 国泰金鹿保本2期 1.0000 0.00%
020019 国泰双利债券A 1.0150 0.00%
020020 国泰双利债券C 1.0130 0.00%
040004 华安宝利配置 0.9860 0.00%
040012 华安强化债券A 1.0410 0.00%
040013 华安强化债券B 1.0270 0.00%
040018 华安香港精选 0.7640 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 0.8090 0.00%
040026 华安信用四季红债券 1.0590 0.00%
040180 华安上证180联接 0.7660 0.00%
040190 华安上证龙头联接 0.8030 0.00%
050015 博时大中华亚太精选股票 0.8320 0.00%
050018 博时行业轮动混合 0.7400 0.00%
050020 博时抗通胀增强 0.7800 0.00%
050025 博时标普500ETF联接A 1.0158 0.00%
050116 博时宏观债券C 1.0440 0.00%
070012 嘉实海外中国 0.5310 0.00%
070015 嘉实多元债券A 1.0820 0.00%
070016 嘉实多元债券B 1.0740 0.00%
070025 嘉实信用债券A 1.0330 0.00%
070026 嘉实信用债券C 1.0320 0.00%
070031 嘉实全球房地产 1.0000 0.00%
070032 嘉实优化红利股票 0.9970 0.00%
080003 长盛积极配置债券 1.0640 0.00%
080006 长盛环球行业精选 0.8430 0.00%