热搜: 090007 港股开户 中邮核心 天弘精选 工银价值
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2012年07月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
398061 中海消费精选 1.0670 2.79%
660001 农银行业成长 1.0909 2.45%
240017 华宝新兴产业 0.8797 2.27%
240020 华宝医药生物优选 1.1000 2.23%
270021 广发聚瑞 1.2070 2.20%
519979 长信内需成长 0.9790 2.19%
570006 诺德中小盘 0.9320 2.19%
519185 万家精选混合A 0.8378 2.16%
150058 长城久兆中小板积极 0.9130 2.13%
240008 华宝收益增长 2.8310 2.06%
290004 泰信优质生活 0.7416 1.99%
420005 天弘周期策略 0.9210 1.99%
519115 浦银红利精选 0.8230 1.98%
162207 泰达宏利效率优选 0.8056 1.92%
257070 国联安优选行业 0.9310 1.86%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9550 1.81%
161818 银华消费分级 1.0130 1.81%
150054 泰达中证500进取 1.0200 1.80%
020023 国泰事件驱动 1.0280 1.78%
379010 上投中小盘 1.2550 1.78%
110026 易方达创业板联接 0.9552 1.77%
377150 上投健康品质生活 1.1000 1.76%
519674 银河创新成长混合A 0.9072 1.75%
161219 国投瑞银新兴产业 1.1110 1.74%
519095 新华行业周期轮换 1.1140 1.74%
690005 民生内需增长 0.8170 1.74%
162201 泰达宏利成长 0.9144 1.71%
020025 国泰中小板300联接 1.0160 1.70%
420001 天弘精选 0.5627 1.68%
519099 新华灵活主题 0.9070 1.68%
377240 上投新兴动力 1.0360 1.67%
162214 泰达宏利中小盘 0.8560 1.66%
470006 汇添富医药保健混合 0.8690 1.64%
162203 泰达宏利稳定 0.6472 1.63%
420003 天弘永定价值成长 0.8975 1.63%
165508 信诚深度价值 0.8790 1.62%
376510 上投大盘蓝筹 0.8180 1.61%
450007 国富成长动力 0.8967 1.61%
519113 浦银精致生活 0.8830 1.61%
240005 华宝多策略增长 0.4869 1.59%
519110 浦银价值成长 0.7710 1.58%
100039 富国通胀通缩 0.9050 1.57%
163111 申万中小板 0.9790 1.56%
519678 银河消费驱动 1.0400 1.56%
550008 信诚优胜精选 0.8480 1.56%
270008 广发核心精选 1.5740 1.55%
160212 国泰估值优势 0.8570 1.54%
161613 融通创业板指数增强 0.9950 1.53%
310388 申万消费增长 0.7940 1.53%
340008 兴全有机增长 1.1186 1.53%
519026 海富通中小盘 0.9320 1.53%
630006 华商产业升级 0.6650 1.53%
257030 国联安德盛优势 0.8680 1.52%
519698 交银先锋 1.0761 1.52%
540004 汇丰晋信2026周期 1.0816 1.52%
200012 长城中小盘成长 0.8060 1.51%
360012 光大中小盘 0.8563 1.51%
690004 民生稳健成长 0.7410 1.51%
150103 银河银泰理财 0.9899 1.50%
519672 银河蓝筹精选 0.8180 1.49%
121003 国投瑞银核心企业 0.7491 1.48%
450004 国富深化价值股票 1.3221 1.48%
671010 纽银策略优选 0.7530 1.48%
121005 国投瑞银创新动力 0.6833 1.47%
166009 中欧新动力 0.9724 1.47%
257050 国联安主题驱动混合 0.8990 1.47%
519668 银河竞争优势成长 1.0490 1.47%
519692 交银成长 2.5675 1.47%
519991 长信双利优选 0.8310 1.47%
206012 鹏华价值精选股票 1.0410 1.46%
450009 国富中小盘 0.9710 1.46%
162208 泰达宏利首选企业 0.9738 1.45%
270026 广发中小板300联接 0.7699 1.44%
610004 信达澳银中小盘 0.8430 1.44%
240009 华宝先进成长 1.5939 1.43%
610006 信达澳银产业升级 0.8530 1.43%
162006 长城久富核心 1.0465 1.42%
070030 嘉实中创400联接 0.9898 1.41%
257040 国联安德盛红利 0.7980 1.40%
162209 泰达宏利市值优选 0.7086 1.39%
290002 泰信先行策略 0.4922 1.38%
310358 申万新经济 0.5636 1.37%
121008 国投瑞银成长优选 0.6279 1.36%
180020 银华成长先锋 0.8190 1.36%
257020 国联安德盛精选 0.7450 1.36%
620004 金元惠理价值增长 0.8180 1.36%
630010 华商价值精选 0.8950 1.36%
162204 泰达宏利精选 3.3846 1.35%
162510 国联安中小板指分级 0.9820 1.34%
163209 诺安中证创业成长指数分级 0.9850 1.34%
270025 广发行业领先 0.8320 1.34%
398001 中海优质成长 0.4913 1.34%
040016 华安行业轮动 0.9144 1.33%
163406 兴全合润分级 0.8873 1.31%
210003 金鹰行业优势 0.7337 1.31%
373020 上投双核平衡 1.0391 1.31%
398021 中海能源策略 0.5977 1.31%
660004 农银策略价值 1.0246 1.30%
206002 鹏华精选成长 0.7870 1.29%
540010 汇丰晋信科技先锋 0.8653 1.29%
470009 汇添富民营活力 1.0260 1.28%
620006 金元惠理消费主题 0.8700 1.28%
020010 国泰金牛创新 0.9550 1.27%
090012 大成深证成长40联接 0.7980 1.27%
151001 银河稳健 0.9193 1.27%
162010 长城久兆中小板300 0.9580 1.27%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8868 1.27%
217013 招商中小盘精选 0.8830 1.26%
470028 汇添富社会责任 0.8860 1.26%
580007 东吴新创业 0.8870 1.26%
660005 农银中小盘 1.0513 1.26%
270006 广发策略优选 1.3075 1.25%
398051 中海环保新能源 0.8120 1.25%
162211 泰达宏利品质生活 1.0650 1.24%
540008 汇丰晋信低碳先锋 0.8423 1.24%
620001 金元惠理宝石动力 0.8058 1.24%
162212 泰达宏利红利先锋 1.0690 1.23%
210005 金鹰主题优势 0.6600 1.23%
410007 华富价值增长 0.7402 1.23%
690003 民生精选 0.7460 1.22%
050018 博时行业轮动混合 0.7550 1.21%
070011 嘉实策略增长 1.0890 1.21%
630002 华商盛世成长 1.6879 1.21%
710001 富安达优势成长 0.9139 1.21%
162102 金鹰中小盘精选 0.7482 1.19%
350005 天治创新先锋 1.0687 1.19%
519704 交银先进制造 0.8520 1.19%
180013 银华领先策略 1.0256 1.18%
260101 景顺长城优选 1.0183 1.18%
163805 中银动态策略 0.9704 1.17%
290007 泰信增强债券A 1.0192 1.17%
291007 泰信增强债券C 1.0176 1.17%
377020 上投内需动力 0.9002 1.17%
519688 交银精选混合 0.7181 1.17%
660003 农银平衡双利 0.9816 1.17%
162711 广发中证500ETF联接 0.7860 1.16%
206010 鹏华深证民营联接 0.8282 1.16%
217019 招商深证TMT50联接 0.7820 1.16%
040015 华安动态灵活配置 0.8760 1.15%
070002 嘉实增长 4.8320 1.15%
163807 中银行业优选 0.9945 1.14%
202003 南方绩优成长 1.1151 1.14%
240010 华宝行业精选 0.8928 1.14%
519987 长信恒利优势 0.7100 1.14%
166801 浙商聚潮新思维 0.9910 1.12%
200010 长城双动力 0.8955 1.12%
163412 兴全轻资产 1.0040 1.11%
200006 长城消费增值 0.8121 1.11%
519670 银河行业混合A 1.0040 1.11%
519702 交银趋势混合A 0.8210 1.11%
580002 东吴双动力混合A 1.1223 1.11%
160616 鹏华中证500 0.7360 1.10%
519690 交银稳健配置 1.3095 1.10%
660010 农银策略精选 0.9916 1.10%
110012 易方达科汇灵活配置 1.1080 1.09%
160610 鹏华动力增长 1.0210 1.09%
200007 长城安心回报 0.6595 1.09%
255010 国联安稳健 0.8310 1.09%
162216 泰达中证500分级 1.0260 1.08%
164809 工银中证500分级 0.9863 1.08%
290005 泰信优势增长 0.8440 1.08%
470008 汇添富策略回报 0.9390 1.08%
519097 新华中小市值优选 0.8390 1.08%
590005 中邮核心主题 0.7460 1.08%
160119 南方中证500ETF联接 0.8691 1.07%
217009 招商核心价值 0.8374 1.07%
660011 农银中证500 0.9576 1.07%
377530 上投行业轮动 0.8560 1.06%
610005 信达澳银红利回报 0.7600 1.06%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1616 1.04%
740001 长安宏观策略 0.9740 1.04%
110015 易方达行业领先 1.0750 1.03%
166005 中欧价值发现 0.9790 1.03%
270001 广发聚富 1.1124 1.03%
688888 浙商聚潮产业成长 0.8820 1.03%
165310 建信双利分级 0.8940 1.02%
398011 中海分红增利 0.7204 1.02%
483003 工银精选平衡 0.5637 1.02%
519069 汇添富价值精选混合 1.0860 1.02%
040007 华安中小盘 0.9441 1.01%
200001 长城久恒平衡 1.1980 1.01%
206007 鹏华消费优选 0.8040 1.00%
233001 大摩基础行业 0.4230 1.00%
570007 诺德优选30 0.8100 1.00%
050004 博时精选 1.2506 0.99%
398041 中海量化策略 0.9140 0.99%
160106 南方高增长 1.2569 0.98%
180012 银华富裕主题 1.0081 0.98%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8300 0.97%
161017 富国中证500 0.9400 0.97%
519993 长信增利动态策略 0.6235 0.97%
540009 汇丰晋信消费红利 0.8709 0.97%
630008 华商策略精选 0.7310 0.97%
180018 银华和谐主题 1.0550 0.96%
350001 天治财富增长 0.6491 0.96%
160512 博时卓越品牌 0.9540 0.95%
165512 信诚新机遇 0.9550 0.95%
260111 景顺长城公司治理 0.9570 0.95%
690007 民生景气行业 1.1650 0.95%
162205 泰达宏利风险预算 1.0617 0.94%