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2006年04月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
320003 诺安股票 1.1745 2.25%
161606 融通行业景气 1.1220 1.81%
162201 泰达宏利成长 1.2522 1.56%
519087 新华优选分红 1.0567 1.55%
020005 国泰金马稳健 1.2020 1.52%
257020 国联安德盛精选 1.1150 1.46%
040002 华安中国A股增强 1.0520 1.45%
050001 博时价值增长 1.2900 1.42%
519996 长信银利精选股票 1.0826 1.40%
050004 博时精选 1.1558 1.39%
050002 博时沪深300 1.0330 1.37%
160706 嘉实沪深300ETF联接 1.1140 1.36%
530001 建信恒久价值 1.0630 1.26%
398011 中海分红增利 1.0864 1.25%
200002 长城久泰沪深300 1.0748 1.22%
257010 国联安德盛小盘精选 1.0860 1.21%
519180 万家180 0.9698 1.21%
160106 南方高增长 1.1788 1.20%
000011 华夏大盘精选混合A 1.1870 1.19%
360001 光大量化核心 1.0791 1.18%
040004 华安宝利配置 1.2940 1.17%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0425 1.17%
100020 富国天益价值混合A 1.3069 1.16%
110003 易方达上证50增强A 0.9958 1.14%
162203 泰达宏利稳定 1.1885 1.13%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2115 1.11%
161607 融通巨潮100 1.1030 1.10%
160505 博时主题行业 1.1631 1.09%
400001 东方龙混合 1.1602 1.08%
040001 华安创新 1.2320 1.07%
150103 银河银泰理财 1.0753 1.07%
110001 易方达平稳增长 1.3420 1.05%
310328 申万新动力 1.1752 1.02%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1373 1.01%
160605 鹏华中国50 1.2310 0.98%
070002 嘉实增长 1.4630 0.97%
240001 华宝宝康消费品 1.2844 0.97%
240005 华宝多策略增长 1.1316 0.95%
160105 南方积极配置 1.1668 0.94%
210001 金鹰成份优选 0.9804 0.94%
161005 富国天惠成长精选 1.2167 0.90%
162205 泰达宏利风险预算 1.0670 0.90%
398001 中海优质成长 1.0635 0.89%
580001 东吴嘉禾优势精选 1.1091 0.89%
161604 融通深证100 1.0330 0.88%
460001 华泰柏瑞盛世中国 1.1793 0.88%
090004 大成精选增值 1.1602 0.85%
288002 华夏收入 1.2130 0.85%
020003 国泰金龙行业精选 1.2420 0.81%
255010 国联安稳健 1.1250 0.81%
310308 申万盛利精选 1.1296 0.80%
110002 易方达策略成长 1.4170 0.78%
320001 诺安平衡 1.1984 0.76%
350001 天治财富增长 1.1300 0.75%
161601 融通新蓝筹 1.2750 0.74%
519688 交银精选混合 1.1991 0.74%
240002 华宝宝康灵活配置 1.3033 0.73%
519005 海富通股票混合 1.2400 0.73%
000001 华夏成长混合 1.1620 0.69%
070003 嘉实稳健 1.1830 0.68%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0691 0.68%
217005 招商先锋 1.1368 0.68%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.2159 0.67%
151001 银河稳健 1.1595 0.67%
100022 富国天瑞强势混合 1.1617 0.66%
163503 天治核心成长 1.0686 0.66%
410001 华富竞争力优选 1.1041 0.66%
240004 华宝动力组合混合A 1.2055 0.63%
375010 摩根中国优势混合A 1.4653 0.62%
519011 海富通精选混合 1.2553 0.62%
162204 泰达宏利精选 1.2587 0.61%
288001 华夏经典配置 1.0734 0.61%
002011 华夏红利 1.1740 0.60%
002001 华夏回报 1.2340 0.57%
070006 嘉实服务增值行业 1.0610 0.57%
100016 富国天源平衡 1.1021 0.57%
202201 南方避险 1.1305 0.57%
450001 国富中国收益 1.0842 0.57%
161605 融通蓝筹成长 1.2520 0.56%
020001 国泰金鹰增长 1.2900 0.55%
206001 鹏华行业成长 1.1660 0.54%
420001 天弘精选 1.0268 0.53%
340001 兴全可转债 1.0835 0.51%
161706 招商优质成长 1.2275 0.50%
080001 长盛成长价值 1.2230 0.49%
110005 易方达积极成长 1.3457 0.48%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3519 0.48%
350002 天治品质优选 1.0634 0.48%
270002 广发稳健增长 1.2821 0.47%
233001 大摩基础行业 0.9907 0.45%
202001 南方稳健成长 1.1276 0.44%
400003 东方精选 1.0930 0.44%
270001 广发聚富 1.3166 0.42%
160603 鹏华普天收益 1.2110 0.41%
270005 广发聚丰 1.2397 0.41%
519003 海富通收益增长 1.0740 0.37%
481001 工银核心价值混合A 1.2236 0.36%
217001 招商安泰股票 1.1847 0.34%
180003 银华道琼斯88 1.2706 0.32%
090001 大成价值增长 1.1997 0.31%
519008 汇添富优势精选混合 1.3486 0.31%
070001 嘉实成长收益 1.2362 0.30%
253010 国联安安心成长混合 1.0390 0.29%
121001 国投瑞银融华债券 1.1404 0.28%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1498 0.28%
162607 景顺长城资源垄断 1.0960 0.27%
377010 上投阿尔法 1.3338 0.26%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2180 0.25%
151002 银河收益债券 1.1216 0.23%
070005 嘉实债券 1.0570 0.19%
161902 万家增强债券 1.0617 0.19%
260103 景顺长城动力平衡 1.2293 0.18%
217002 招商安泰平衡 1.1215 0.17%
510080 长盛全债指数强债 1.0455 0.11%
519001 银华价值优选混合 1.1986 0.11%
160602 鹏华普天债券A 1.0110 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0640 0.09%
180002 银华保本增值 1.0591 0.09%
200001 长城久恒平衡 1.1360 0.09%
202101 南方宝元债券 1.1332 0.09%
260101 景顺长城优选 1.2720 0.09%
100018 富国天利增长债券 1.0657 0.08%
163302 大摩资源优选 1.2266 0.07%
360005 光大红利 1.0008 0.07%
180001 银华优势企业 1.1712 0.05%
310318 申万菱信沪深300增强 1.0185 0.03%
050006 博时稳定价值债券B 1.0017 0.02%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0016 0.01%
110008 易方达稳健债券B 1.0018 0.01%
202102 南方多利增强债券C 1.0004 0.01%
217003 招商安泰债券A 1.0108 0.01%
240003 华宝宝康债券 1.0455 0.01%
000004 中海可转债C 1.1620 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0360 0.00%
001003 华夏债券C 1.0350 0.00%
090002 大成债券A/B 1.0063 0.00%
163803 中银持续增长混合A 1.0352 0.00%
200006 长城消费增值 1.0001 0.00%
260104 景顺长城内需增长 1.3370 0.00%
510081 长盛动态精选 1.2188 -0.08%
162202 泰达宏利周期 1.2366 -0.09%
161603 融通债券A 1.0400 -0.10%
213002 宝盈泛沿海增长 1.1661 -0.30%
290002 泰信先行策略 1.1360 -0.31%
213001 宝盈鸿利收益 1.1019 -0.44%