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| 日期 | 分红 |
| 2015-06-12 | 每份派现金0.5000元 |
| 2011-03-07 | 每份派现金0.0150元 |
| 2010-04-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-03-10 | 每份派现金0.0020元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海医药健康C | 1.0980 | 3.88% |
| 中海医药健康A | 1.2450 | 3.84% |
| 中海医疗保健主题股票C | 1.0690 | 2.89% |
| 中海医疗保健主题股票A | 1.0800 | 2.86% |
| 中海信息产业混合A | 1.5509 | 2.45% |
| 中海信息产业混合C | 1.5395 | 2.45% |
| 中海积极增利 | 2.3640 | 2.25% |
| 中海新兴成长六个月持有期混合 | 1.0139 | 1.88% |
| 中海成长 | 0.3450 | 1.35% |
| 中海可转债A | 1.0610 | 1.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方阿尔法科技优选混合发起A | 1.1989 | 7.25% |
| 东方阿尔法科技优选混合发起C | 1.1962 | 7.24% |
| 广发创新医疗两年持有期混合A | 0.8354 | 7.01% |
| 广发创新医疗两年持有期混合C | 0.8196 | 7.00% |
| 南方信息创新混合A | 3.1321 | 6.90% |
| 上银医疗创新混合发起式A | 1.0512 | 6.72% |
| 上银医疗创新混合发起式C | 1.0510 | 6.71% |
| 东方人工智能主题混合C | 1.8641 | 6.50% |
| 东方人工智能主题混合A | 1.8843 | 6.49% |
| 金信精选成长混合A | 1.8999 | 6.31% |