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| 日期 | 分红 |
| 2015-06-12 | 每份派现金0.5000元 |
| 2011-03-07 | 每份派现金0.0150元 |
| 2010-04-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-03-10 | 每份派现金0.0020元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海沪港深多策略 | 0.6619 | 1.52% |
| 中海消费混合A | 3.1800 | 1.24% |
| 中海消费混合C | 3.1740 | 1.21% |
| 中海医药健康A | 1.0850 | 0.93% |
| 中海医药健康C | 0.9730 | 0.83% |
| 中海医疗保健主题股票C | 1.0420 | 0.77% |
| 中海医疗保健主题股票A | 1.0460 | 0.77% |
| 中海沪港深 | 0.7190 | 0.28% |
| 中海纯债C | 1.2010 | 0.17% |
| 中海纯债A | 1.1800 | 0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 农业精选LOF | 1.2624 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 永赢新兴消费智选混合发起A | 0.7940 | 3.86% |
| 永赢新兴消费智选混合发起C | 0.7900 | 3.85% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |