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| 日期 | 分红 |
| 2011-01-18 | 每份派现金0.0350元 |
| 2010-04-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 2010-01-27 | 每份派现金0.0400元 |
| 2008-04-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 2.9390 | 2.48% |
| 融通逆向策略灵活配置混合A | 1.1925 | 1.11% |
| 融通互联网传媒灵活配置混合A | 0.9980 | 0.81% |
| 融通上证科创板综合指数增强A | 1.0428 | 0.55% |
| 融通上证科创板综合指数增强C | 1.0401 | 0.55% |
| 融通先进制造混合A | 1.6772 | 0.46% |
| 融通先进制造混合C | 1.6354 | 0.45% |
| 融通明锐混合A | 1.3096 | 0.25% |
| 融通明锐混合C | 1.2877 | 0.25% |
| 融通新区域 | 1.3390 | 0.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富优势企业精选混合A | 1.7156 | 4.82% |
| 汇添富优势企业精选混合C | 1.6819 | 4.82% |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 1.2358 | 4.78% |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 1.2199 | 4.78% |
| 博时回报严选混合A | 1.9560 | 4.55% |
| 博时回报严选混合C | 1.9117 | 4.55% |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.8407 | 4.18% |
| 交银科锐科技创新混合C | 2.7592 | 4.18% |
| 科创板BS | 1.5818 | 4.05% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 2.0848 | 3.91% |