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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-27 | 每份派现金0.0400元 |
| 2016-01-04 | 每份派现金0.2500元 |
| 2014-12-26 | 每份派现金0.0600元 |
| 2013-02-28 | 每份派现金0.0350元 |
| 2012-03-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2011-03-07 | 每份派现金0.0450元 |
| 2010-03-10 | 每份派现金0.1300元 |
| 2009-04-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 2008-11-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 中海分红 | 0.9654 | 0.90% |
| 中海医药健康A | 1.1360 | 0.80% |
| 中海医药健康C | 0.9940 | 0.71% |
| 中海医疗保健主题股票A | 1.0050 | 0.70% |
| 中海医疗保健主题股票C | 0.9910 | 0.61% |
| 中海积极收益 | 1.4580 | 0.41% |
| 中海积极增利 | 3.0780 | 0.39% |
| 中海新兴成长六个月持有期混合 | 1.2158 | 0.12% |
| 中海纯债A | 1.1700 | 0.09% |