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| 日期 | 分红 |
| 2021-01-14 | 每份派现金0.1240元 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.0880元 |
| 2017-06-28 | 每份派现金0.4210元 |
| 2016-01-21 | 每份派现金0.3500元 |
| 2015-02-13 | 每份派现金0.1020元 |
| 2014-04-18 | 每份派现金0.0560元 |
| 2013-01-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 2011-03-14 | 每份派现金0.0600元 |
| 2010-02-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 2007-09-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 2007-08-29 | 每份派现金0.1000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富弘达回报混合发起式A | 1.0559 | 1.02% |
| 汇添富弘达回报混合发起式C | 1.0534 | 1.02% |
| 金融ETF | 1.9832 | 0.79% |
| 油气资源ETF | 1.1199 | 0.67% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 1.1681 | 0.62% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 1.1669 | 0.62% |
| 消费ETF | 0.8010 | 0.58% |
| 汇添富消费联接A | 2.1788 | 0.54% |
| 800价值 | 1.3157 | 0.47% |
| 央企分红 | 1.1000 | 0.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |