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| 日期 | 分红 |
| 2018-07-20 | 每份派现金0.2221元 |
| 2013-09-10 | 每份派现金0.0500元 |
| 2010-02-24 | 每份派现金0.0800元 |
| 2008-02-15 | 每份派现金0.2000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 信澳医药健康混合A | 1.2547 | 1.11% |
| 信澳健康中国混合A | 2.5710 | 0.74% |
| 信澳至诚精选混合A | 0.7870 | 0.23% |
| 信澳先进智造股票型A | 2.7708 | 0.17% |
| 信澳恒盛混合A | 1.0025 | 0.14% |
| 信澳恒盛混合C | 0.9828 | 0.14% |
| 信澳领先增长混合A | 1.9963 | 0.11% |
| 信澳核心科技混合A | 1.3108 | 0.05% |
| 信澳先锋LOF | 1.0033 | 0.05% |
| 信澳量化先锋混合(LOF)C | 0.9516 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 国泰产业升级混合发起C | 0.9346 | 4.04% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
| 国泰产业升级混合发起A | 0.9360 | 4.03% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0200 | 4.00% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0013 | 4.00% |
| 财通资管臻享成长混合A | 1.6835 | 3.96% |
| 财通资管臻享成长混合C | 1.6600 | 3.96% |