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| 日期 | 分红 |
| 2011-01-18 | 每份派现金0.0500元 |
| 2009-07-27 | 每份派现金0.1000元 |
| 2009-05-08 | 每份派现金0.0600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发新兴成长混合A | 1.7140 | 5.69% |
| 广发睿选三年持有期混合 | 0.8576 | 5.24% |
| 广发电子信息传媒股票A | 3.2816 | 4.57% |
| 广发创业板定开 | 1.2091 | 4.51% |
| 广发先进制造股票发起式A | 1.6290 | 4.36% |
| 广发先进制造股票发起式C | 1.6054 | 4.36% |
| 广发聚鸿六个月持有期混合E | 0.8191 | 4.12% |
| 广发聚鸿六个月持有期混合A | 0.8352 | 4.11% |
| 广发聚鸿六个月持有期混合C | 0.8033 | 4.11% |
| 广发制造A | 6.1360 | 4.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信卓越成长一年持有期混合C | 1.1483 | 3.35% |
| 摩根核心优选混合C | 4.8465 | 3.12% |
| 安联中国精选混合A | 1.7109 | 1.72% |
| 华夏优势价值一年持有混合A | 0.9548 | 0.88% |
| 嘉实成长驱动混合C | 1.6638 | 0.84% |
| 景顺长城安瑞混合C | 1.2664 | 0.73% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.5443 | 0.69% |
| 博时宏观A | 1.5229 | 0.50% |
| 中邮纯债恒利C | 1.4260 | 0.42% |
| 兴业聚盈混合C | 1.5477 | 0.42% |