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| 日期 | 分红 |
| 2022-09-20 | 每份派现金0.0508元 |
| 2021-08-27 | 每份派现金0.0460元 |
| 2020-07-24 | 每份派现金0.0350元 |
| 2020-03-27 | 每份派现金0.0370元 |
| 2019-11-26 | 每份派现金0.0550元 |
| 2019-05-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 2018-07-27 | 每份派现金0.0270元 |
| 2018-04-24 | 每份派现金0.0563元 |
| 2016-12-26 | 每份派现金0.0272元 |
| 2016-01-13 | 每份派现金0.0220元 |
| 2015-06-26 | 每份派现金0.0400元 |
| 2015-01-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2014-11-19 | 每份派现金0.0250元 |
| 2013-12-17 | 每份派现金0.0250元 |
| 2012-06-26 | 每份派现金0.0630元 |
| 2012-01-19 | 每份派现金0.0340元 |
| 2011-01-19 | 每份派现金0.1000元 |
| 2010-01-26 | 每份派现金0.1000元 |
| 2008-12-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华先进制造 | 2.9320 | 1.07% |
| 鹏华弘鑫A | 1.3131 | 1.02% |
| 鹏华弘鑫C | 1.2963 | 1.02% |
| 鹏华启航混合 | 0.7422 | 0.99% |
| 鹏华股息精选混合 | 0.9600 | 0.95% |
| 中药ETF | 1.0728 | 0.91% |
| 鹏华科技创新混合 | 1.2257 | 0.90% |
| 鹏华中证中药ETF联接A | 0.9169 | 0.86% |
| 鹏华中证中药ETF联接C | 0.9142 | 0.86% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.9005 | 0.84% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生转债C | 0.7540 | 1.07% |
| 民生转债A | 0.7800 | 1.04% |
| 华商丰利增强定开C | 1.4690 | 1.03% |
| 华商丰利增强定开A | 1.5150 | 1.00% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1381 | 0.92% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.1222 | 0.92% |
| 华商瑞鑫 | 1.7190 | 0.64% |
| 华商可转债A | 1.6153 | 0.61% |
| 申万菱信可转债债券A | 1.8030 | 0.61% |
| 华商可转债C | 1.5818 | 0.60% |