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| 日期 | 分红 |
| 2022-09-20 | 每份派现金0.0508元 |
| 2021-08-27 | 每份派现金0.0460元 |
| 2020-07-24 | 每份派现金0.0350元 |
| 2020-03-27 | 每份派现金0.0370元 |
| 2019-11-26 | 每份派现金0.0550元 |
| 2019-05-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 2018-07-27 | 每份派现金0.0270元 |
| 2018-04-24 | 每份派现金0.0563元 |
| 2016-12-26 | 每份派现金0.0272元 |
| 2016-01-13 | 每份派现金0.0220元 |
| 2015-06-26 | 每份派现金0.0400元 |
| 2015-01-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2014-11-19 | 每份派现金0.0250元 |
| 2013-12-17 | 每份派现金0.0250元 |
| 2012-06-26 | 每份派现金0.0630元 |
| 2012-01-19 | 每份派现金0.0340元 |
| 2011-01-19 | 每份派现金0.1000元 |
| 2010-01-26 | 每份派现金0.1000元 |
| 2008-12-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 5.80% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 创新动力 | 1.7489 | 5.05% |
| KC芯片 | 1.1035 | 4.70% |
| 鹏华科技驱动混合发起式A | 1.0026 | 4.45% |
| 鹏华科技驱动混合发起式C | 0.9910 | 4.45% |
| 鹏华弘鑫A | 1.5005 | 4.23% |
| 鹏华弘鑫C | 1.4794 | 4.22% |
| 半导体ETF鹏华 | 0.7198 | 4.13% |
| 鹏华优势企业 | 2.5838 | 3.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 华安安心债B | 0.9740 | 0.21% |
| 天弘永利兴宁债券C | 1.0246 | 0.20% |
| 华安安心债A | 0.9940 | 0.20% |
| 天弘永利兴宁债券A | 1.0320 | 0.19% |
| 江信祺福A | 1.5507 | 0.18% |
| 江信祺福C | 1.4792 | 0.18% |
| 招商安庆债券A | 1.4425 | 0.15% |
| 天弘永利优享债券E | 1.1305 | 0.09% |