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| 日期 | 分红 |
| 2011-01-18 | 每份派现金0.2600元 |
| 2010-01-08 | 每份派现金0.3200元 |
| 2008-12-02 | 每份派现金0.1500元 |
| 2008-08-18 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-06-15 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-05-24 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-04-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发成长领航一年持有混合A | 2.1640 | 4.88% |
| 广发成长领航一年持有混合C | 2.1320 | 4.88% |
| 广发百发大数据精选混合E | 1.3820 | 4.78% |
| 广发百发大数据精选混合A | 1.3880 | 4.76% |
| 广发新兴成长混合A | 1.7406 | 4.60% |
| 广发科技创新混合A | 2.2838 | 4.37% |
| 广发价值优势混合 | 1.2764 | 4.16% |
| 广发先进制造股票发起式A | 1.6551 | 4.14% |
| 广发先进制造股票发起式C | 1.6311 | 4.14% |
| 广发远见智选混合A | 0.9797 | 4.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值C | 3.6958 | 5.65% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 3.4040 | 5.46% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7830 | 5.39% |
| 红土创新精选LOF | 3.9631 | 5.16% |
| 宏利绩优混合A | 2.5778 | 5.15% |
| 宏利绩优混合C | 2.5420 | 5.15% |
| 宝盈转型动力混合A | 2.5408 | 5.10% |
| 宝盈转型动力混合C | 2.4953 | 5.09% |
| 国寿安保核心产业混合 | 0.9720 | 5.04% |
| 博时荣丰回报灵活配置混合A | 1.4580 | 5.04% |