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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.3170元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.1900元 |
| 2016-01-15 | 每份派现金0.3700元 |
| 2015-01-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 2011-01-17 | 每份派现金0.1500元 |
| 2010-01-12 | 每份派现金0.1200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银国家安全混合A | 1.2155 | 1.36% |
| 国投金融联接 | 2.4024 | 0.80% |
| 国投瑞银开放视角精选混合A | 0.8700 | 0.39% |
| 国投瑞银开放视角精选混合C | 0.8534 | 0.39% |
| 国投瑞银景气驱动混合C | 1.5111 | 0.31% |
| 国投瑞银景气驱动混合A | 1.5361 | 0.30% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1.1640 | 0.22% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 1.1516 | 0.21% |
| 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A | 1.1292 | 0.21% |
| 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C | 1.1281 | 0.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加优势企业混合A | 1.5510 | 2.76% |
| 易基非银ETF联接A | 1.2187 | 1.86% |
| 华富永鑫C | 1.7547 | 1.35% |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.3950 | 1.10% |
| 招商行业 | 5.6390 | 0.80% |
| 证券C | 1.2119 | 0.37% |
| 富国天成 | 0.9649 | 0.35% |
| 证券LOF | 1.1400 | 0.35% |
| 中欧中证全指证券公司指数发起A | 0.9699 | 0.34% |
| 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.9592 | 0.30% |