热搜: 姜广策 易方达价值成长混合 易方达优质精选混合(QDII) 诺安成长混合
基金分红
日期 分红
2022-01-11 每份派现金0.3100元
2021-01-15 每份派现金0.4720元
2020-01-14 每份派现金0.1030元
2018-01-18 每份派现金0.1390元
2017-01-17 每份派现金0.1140元
2016-01-20 每份派现金0.3200元
2015-01-21 每份派现金0.0830元
2013-12-13 每份派现金0.4488元
2013-01-17 每份派现金0.0310元
2011-01-14 每份派现金0.2800元
2010-01-21 每份派现金0.1950元
2009-05-26 每份派现金0.0800元
基金名称 单位净值 日增长率
银河文体娱乐混合A 0.9803 0.26%
银河景气行业混合A 1.2249 0.24%
银河景气行业混合C 1.1972 0.24%
银河康乐股票A 2.3120 0.17%
银河睿丰定开债券 1.0959 0.03%
银河天盈中短债A 1.1924 0.02%
银河天盈中短债C 1.1671 0.01%
银河星汇30天持有债券A 1.0772 0.01%
银河星汇30天持有债券C 1.0708 0.01%
银河家盈债券A 1.1737 0.00%
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
财通资管臻享成长混合A 1.6835 3.96%
财通资管臻享成长混合C 1.6600 3.96%
同泰竞争优势混合A 1.1903 3.80%
同泰竞争优势混合C 1.1603 3.80%
德邦高端装备混合发起式A 0.8948 3.76%