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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-11 | 每份派现金0.3100元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.4720元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.1030元 |
| 2018-01-18 | 每份派现金0.1390元 |
| 2017-01-17 | 每份派现金0.1140元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.3200元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0830元 |
| 2013-12-13 | 每份派现金0.4488元 |
| 2013-01-17 | 每份派现金0.0310元 |
| 2011-01-14 | 每份派现金0.2800元 |
| 2010-01-21 | 每份派现金0.1950元 |
| 2009-05-26 | 每份派现金0.0800元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河文体娱乐混合A | 0.9803 | 0.26% |
| 银河景气行业混合A | 1.2249 | 0.24% |
| 银河景气行业混合C | 1.1972 | 0.24% |
| 银河康乐股票A | 2.3120 | 0.17% |
| 银河睿丰定开债券 | 1.0959 | 0.03% |
| 银河天盈中短债A | 1.1924 | 0.02% |
| 银河天盈中短债C | 1.1671 | 0.01% |
| 银河星汇30天持有债券A | 1.0772 | 0.01% |
| 银河星汇30天持有债券C | 1.0708 | 0.01% |
| 银河家盈债券A | 1.1737 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0200 | 4.00% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0013 | 4.00% |
| 财通资管臻享成长混合A | 1.6835 | 3.96% |
| 财通资管臻享成长混合C | 1.6600 | 3.96% |
| 同泰竞争优势混合A | 1.1903 | 3.80% |
| 同泰竞争优势混合C | 1.1603 | 3.80% |
| 德邦高端装备混合发起式A | 0.8948 | 3.76% |