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| 日期 | 分红 |
| 2023-11-27 | 每份派现金0.3800元 |
| 2020-01-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-25 | 每份派现金0.1200元 |
| 2019-06-25 | 每份派现金0.1300元 |
| 2019-06-04 | 每份派现金0.0730元 |
| 2019-05-06 | 每份派现金0.0850元 |
| 2011-01-18 | 每份派现金0.0250元 |
| 2009-12-29 | 每份派现金0.1200元 |
| 2008-04-21 | 每份派现金0.3000元 |
| 2007-02-14 | 每份派现金0.1000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通科技臻选混合发起式A | 1.6548 | 4.56% |
| 融通科技臻选混合发起式C | 1.6516 | 4.56% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.0730 | 4.36% |
| 融通逆向策略灵活配置混合A | 1.2408 | 3.89% |
| 融通产业趋势股票A | 1.9301 | 3.68% |
| 融通产业趋势臻选股票A | 2.7899 | 3.45% |
| 新 蓝 筹 | 1.0622 | 3.41% |
| 融通上证科创板综合指数增强A | 1.0783 | 3.29% |
| 融通上证科创板综合指数增强C | 1.0754 | 3.28% |
| 融通慧心混合A | 2.2090 | 3.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.05% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.05% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 5.83% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 5.83% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 5.80% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 5.74% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 5.73% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 5.72% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 5.71% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.59% |