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| 日期 | 分红 |
| 2022-07-20 | 每份派现金0.0144元 |
| 2022-01-20 | 每份派现金0.0260元 |
| 2021-10-27 | 每份派现金0.0270元 |
| 2021-07-19 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-04-21 | 每份派现金0.0384元 |
| 2021-01-21 | 每份派现金0.0438元 |
| 2020-10-19 | 每份派现金0.0330元 |
| 2020-07-13 | 每份派现金0.0160元 |
| 2020-04-10 | 每份派现金0.0061元 |
| 2020-01-09 | 每份派现金0.0140元 |
| 2019-04-11 | 每份派现金0.0056元 |
| 2018-04-16 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-01-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 2017-10-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2017-07-11 | 每份派现金0.0130元 |
| 2017-04-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-07-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-04-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-01-14 | 每份派现金0.0600元 |
| 2015-10-19 | 每份派现金0.0400元 |
| 2015-07-09 | 每份派现金0.1100元 |
| 2015-04-13 | 每份派现金0.0660元 |
| 2015-01-14 | 每份派现金0.0250元 |
| 2014-10-16 | 每份派现金0.0130元 |
| 2014-07-18 | 每份派现金0.0130元 |
| 2014-04-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2014-01-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 2013-10-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 2013-07-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-04-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2011-07-14 | 每份派现金0.0120元 |
| 2011-04-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2011-01-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |