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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-20 | 每份派现金0.3500元 |
| 2020-12-22 | 每份派现金0.0504元 |
| 2016-01-18 | 每份派现金0.1200元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0910元 |
| 2011-01-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2010-01-20 | 每份派现金0.0230元 |
| 2008-04-24 | 每份派现金0.4310元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 券商LOF | 1.1867 | 0.37% |
| 长盛航天海工混合A | 1.8190 | 0.31% |
| 长盛量化红利混合A | 2.2297 | 0.28% |
| 长盛中证红利低波动100指数A | 1.0421 | 0.12% |
| 长盛中证红利低波动100指数C | 1.0407 | 0.12% |
| 长盛稳益6个月A | 1.0357 | 0.01% |
| 长盛稳益6个月C | 1.0282 | 0.01% |
| 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0500 | 0.01% |
| 长盛盛裕C | 1.0196 | 0.00% |
| 长盛盛启债券C | 1.0081 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |