最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
007148	博时中债1-3年国开行C	1.0152	0.03%
007173	招商添旭3个月定开债发起式A	1.0573	0.03%
007175	国联聚通定期开放债券	1.0951	0.03%
007220	天弘华享三个月定开债	1.0280	0.03%
007224	浙商惠泉3个月A	1.0219	0.03%
007292	民生加银兴盈债券	1.1083	0.03%
007295	天弘安益债券A	1.0893	0.03%
007296	天弘安益债券C	1.0662	0.03%
007311	方正富邦添利纯债A	1.0098	0.03%
007312	方正富邦添利纯债C	1.0099	0.03%
007320	嘉实汇达中短债债券C	1.0733	0.03%
007328	招商添盈纯债E	1.2522	0.03%
007335	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.0500	0.03%
007338	前海联合泳辉纯债C	1.4309	0.03%
007374	永赢淳利债券	1.1496	0.03%
007408	鹏扬淳开债券A	1.0464	0.03%
007409	鹏扬淳开债券C	1.0414	0.03%
007443	浙商汇金聚盈中短债C	1.0052	0.03%
007451	易方达恒兴3个月定开债券	1.0407	0.03%
007454	民生加银嘉盈债券	1.0465	0.03%

007532	国泰盛合三个月定期开放债券	1.1467	0.03%
007557	中加优选中高等级债券A	1.0275	0.03%
007558	中加优选中高等级债券C	1.0878	0.03%
007560	国联恒鑫纯债A	1.0258	0.03%
007561	国联恒鑫纯债C	1.0213	0.03%
007565	鹏扬淳明债券C	1.0731	0.03%
007598	广发民玉纯债A	1.0636	0.03%
007603	景顺长城中短债A	1.1541	0.03%
007604	景顺长城中短债C	1.1323	0.03%
007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0075	0.03%
007691	永赢泽利一年	1.0878	0.03%
007692	永赢鼎利债券A	1.0553	0.03%
007693	永赢鼎利债券C	1.0500	0.03%
007717	工银尊享短债债券F	1.1098	0.03%
007744	长盛安逸纯债债券A	1.2687	0.03%
007745	长盛安逸纯债债券C	1.2433	0.03%
007772	浦银安盛盛煊定开债券	1.0231	0.03%
007829	创金合信信用红利债券C	1.1534	0.03%
007936	平安惠澜纯债C	1.1203	0.03%
007941	恒生前海恒扬纯债债券A	1.1154	0.03%
007972	华泰保兴恒利中短债C	1.0269	0.03%
007987	鹏华丰庆债券A	1.0239	0.03%
007997	易方达年年恒秋纯债A	1.0180	0.03%
008064	建信睿信三个月定期开放债券	1.0804	0.03%
008068	圆信永丰丰和C	1.0395	0.03%
008080	南方初元中短债E	1.1523	0.03%
008122	南方皓元短债A	1.1422	0.03%
008123	南方皓元短债C	1.1240	0.03%
008204	交银稳利中短债债券A	1.1714	0.03%
008205	交银稳利中短债债券C	1.1664	0.03%
008207	国泰合融纯债债券A	1.0995	0.03%
008465	蜂巢添益纯债A	1.0301	0.03%
008466	蜂巢添益纯债C	1.0323	0.03%
008484	格林泓裕一年定开债A	1.0206	0.03%
008486	德邦德瑞一年定开债	1.0165	0.03%
008517	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.0586	0.03%
008566	蜂巢添盈纯债A	1.7702	0.03%
008567	蜂巢添盈纯债C	1.5452	0.03%
008571	金信民达纯债A	1.1238	0.03%
008572	金信民达纯债C	1.0290	0.03%
008582	兴银聚丰债券A	1.0398	0.03%
008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1244	0.03%
008630	大成景瑞稳健配置混合C	1.0869	0.03%
008636	前海联合泰瑞纯债A	1.1268	0.03%
008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0538	0.03%
008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0423	0.03%
008688	大成景乐纯债债券A	1.1684	0.03%
008694	平安元盛超短债A	1.1433	0.03%
008695	平安元盛超短债C	1.1497	0.03%
008703	前海联合泰瑞纯债C	1.1160	0.03%
008772	南方昭元债券C	1.1257	0.03%
008802	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0640	0.03%
008806	鑫元锦利一年定开债	1.0095	0.03%
008821	大成景悦中短债C	1.1504	0.03%
008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2226	0.03%
008857	华夏鼎航债券A	1.2777	0.03%
008881	国联安增顺纯债C	1.0922	0.03%
008882	国联安增祺纯债A	1.0487	0.03%
008883	国联安增祺纯债C	1.4095	0.03%
008894	创金合信鑫利混合C	1.4802	0.03%
008904	华安安腾一年定开债	1.0308	0.03%
009038	浦银安盛普庆纯债债券C	1.0509	0.03%
009087	太平中债1-3年政策性金融债A	1.0835	0.03%
009104	新华纯债B	1.0926	0.03%
009196	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.1388	0.03%
009253	蜂巢添元纯债C	1.0729	0.03%
009284	上银慧丰利债券	1.0590	0.03%
009459	创金合信季安鑫3个月C	1.1787	0.03%
009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0905	0.03%
009509	平安惠润纯债	1.0548	0.03%
009578	上银聚德益一年定开债券	1.0786	0.03%
009599	嘉实致嘉纯债债券	1.0323	0.03%
009655	工银尊益中短债A	1.1931	0.03%
009670	东方红益丰纯债债券A	1.0369	0.03%
009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0670	0.03%
009792	工银瑞益债券A	1.0191	0.03%
009793	工银瑞益债券C	1.0083	0.03%
009922	华夏鼎富债券A	1.1283	0.03%
009923	华夏鼎富债券C	1.0946	0.03%
010191	华夏鼎信债券A	1.0593	0.03%
010192	华夏鼎信债券C	1.0547	0.03%
010233	农银金润一年定开债	1.0428	0.03%
010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1701	0.03%
010459	鑫元乾利债券	1.0641	0.03%
010959	大成惠泽一年定开债券发起式	1.0148	0.03%
011074	鹏华安润混合C	1.0905	0.03%
011187	中加穗盈纯债债券	1.1022	0.03%
011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0067	0.03%
011662	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.0748	0.03%
011955	招商招祥纯债D	1.1448	0.03%
011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1334	0.03%
012000	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.1228	0.03%
012099	华夏稳健增利4个月债券A	1.1281	0.03%
012100	华夏稳健增利4个月债券C	1.1174	0.03%
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	1.0741	0.03%
012279	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.1115	0.03%
012280	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.0998	0.03%
012290	国联恒益纯债A	1.1091	0.03%
012291	国联恒益纯债C	1.2516	0.03%
012356	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券A	1.1393	0.03%
012357	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券C	1.1291	0.03%
012465	上银慧嘉利债券	1.0510	0.03%
012468	中银证券安灏债券A	1.0855	0.03%
012479	汇安信泰稳健一年持有期混合A	0.9055	0.03%
012480	汇安信泰稳健一年持有期混合C	0.8907	0.03%
012580	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.1404	0.03%
012581	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.1299	0.03%
012618	长安泓沣中短债债券E	1.1444	0.03%
012795	易方达裕兴3个月定开债券	1.0020	0.03%
012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1421	0.03%
013146	兴银汇泓一年定开债发起	1.0257	0.03%
013203	恒生前海恒祥纯债债券C	1.0980	0.03%
013213	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	1.0730	0.03%
013214	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	1.1495	0.03%
013216	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.1571	0.03%
013217	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.1469	0.03%
013265	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	1.1276	0.03%
013419	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0165	0.03%
013449	广发景宁债券C	1.1844	0.03%
013456	长盛安逸纯债债券D	1.2687	0.03%
013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0004	0.03%
013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0461	0.03%
013498	银华永丰债券	1.0322	0.03%
013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1598	0.03%
013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1414	0.03%
013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1410	0.03%
013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1546	0.03%
013820	华安顺穗债券	1.1206	0.03%
013857	信澳优享债券A	1.0172	0.03%
013901	华安众享180天持有期中短债A	1.1258	0.03%
013902	华安众享180天持有期中短债C	1.1188	0.03%
013931	博时富恒一年定开债发起式	1.0151	0.03%
013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债指A	1.0223	0.03%
013988	浦银安盛CFETS0-5年期央企债指C	1.0188	0.03%
014059	富国安慧短债债券A	1.0939	0.03%
014060	富国安慧短债债券C	1.0864	0.03%
014076	华商鸿源三个月定开纯债债券	1.0180	0.03%
014138	中泰安睿债券C	1.0174	0.03%
014248	兴业一年持有期债券A	1.1317	0.03%
014249	兴业一年持有期债券C	1.1228	0.03%
014315	鹏华双季享180天持有期债券A	1.1037	0.03%
014316	鹏华双季享180天持有期债券C	1.0955	0.03%
014388	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0349	0.03%
014465	长盛安鑫中短债D	1.1508	0.03%
014475	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.0382	0.03%
014481	华夏鼎优债券C	1.0200	0.03%
014490	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1270	0.03%
014491	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1228	0.03%
014503	泰信汇盈债券C	1.1183	0.03%
014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0103	0.03%
014740	财通资管鸿商中短债A	1.1109	0.03%
014741	财通资管鸿商中短债C	1.1028	0.03%
014815	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.1166	0.03%
014816	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.1011	0.03%
014884	兴银合鑫债券	1.1185	0.03%
014959	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.0165	0.03%
015333	天弘合利债券发起A	1.0633	0.03%
015335	上银慧信利三个月定开债券	1.0705	0.03%
015482	汇安裕泰纯债债券A	1.0266	0.03%
015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0733	0.03%
015490	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.0652	0.03%
015653	鹏华永平6个月定开债券	1.0791	0.03%
015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0086	0.03%
015706	诺德安元纯债	1.0320	0.03%
015809	国泰海通君添利中短债发起A	1.0205	0.03%
015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0155	0.03%
015816	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.0979	0.03%
015837	浙商汇金聚瑞债券C	1.0485	0.03%
015858	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.0976	0.03%
015893	广发景益债券A	1.1158	0.03%
016034	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.1016	0.03%
016035	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.0977	0.03%
016148	融通通灿债券A	1.0837	0.03%
016151	国融稳泰纯债债券A	1.0264	0.03%
016152	国融稳泰纯债债券C	1.0276	0.03%
016213	中银证券安添3个月定开债券C	1.0620	0.03%
016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0550	0.03%
016247	天弘裕享一年定开债券发起	1.0041	0.03%
016426	国泰信瑞纯债债券	1.0050	0.03%
016468	华安鼎丰债券发起式C	1.1773	0.03%