热搜: 发行市场 农银新能源主题A 中欧医疗健康混合A 招商中证白酒指数(LOF)A

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
016537 上银慧鑫利债券 1.0796 0.03%
016557 长盛安鑫中短债E 1.1362 0.03%
016563 金鹰红利价值混合C 2.2844 0.03%
016603 国泰农惠定期开放债券C 1.1714 0.03%
016609 鹏华丰启债券 1.0586 0.03%
016614 中欧尊悦一年定开债券发起 0.9991 0.03%
016759 东吴添利三个月定开债券A 1.0876 0.03%
016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0813 0.03%
016787 万家家享中短债D 1.0550 0.03%
016816 兴业120天滚动持有债券A 1.1073 0.03%
016859 中加中债-新综合债券指数发起式 1.0868 0.03%
016871 华富吉富30天滚动持有中短债A 1.1054 0.03%
016872 华富吉富30天滚动持有中短债C 1.0987 0.03%
016877 长信稳恒债券A 1.0622 0.03%
016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0862 0.03%
016882 山证资管裕景30天持有期债券发起式C 1.0798 0.03%
017008 诺德中短债债券A 1.1020 0.03%
017009 诺德中短债债券C 1.0925 0.03%
017011 广发安润一年持有期混合A 1.1445 0.03%
017054 工银稳健丰润90天持有中短债A 1.0952 0.03%
017055 工银稳健丰润90天持有中短债C 1.0885 0.03%
017109 海富通瑞福债券C 1.1879 0.03%
017153 汇添富鑫悦纯债C 1.0225 0.03%
017156 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7105 0.03%
017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0961 0.03%
017173 创金合信季安盈3个月持有期债券C 1.0930 0.03%
017201 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 1.0616 0.03%
017311 大成景宁一年定开债券 1.0035 0.03%
017438 博时安悦短债A 1.0807 0.03%
017439 博时安悦短债C 1.0728 0.03%
017456 建信宁安30天持有期中短债债券A 1.0811 0.03%
017514 博时富盈一年定开债发起式 1.0011 0.03%
017529 财通安益中短债债券A 1.0731 0.03%
017530 财通安益中短债债券C 1.0671 0.03%
017531 财通安益中短债债券E 1.0663 0.03%
017544 浙商惠裕纯债C 1.0403 0.03%
017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0311 0.03%
017567 惠升中债0-3年政策性金融债C 1.0385 0.03%
017621 易方达富惠纯债债券C 1.0139 0.03%
017678 中加颐合纯债债券C 1.0644 0.03%
017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0619 0.03%
017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0097 0.03%
017933 国泰海通高端装备混合发起A 0.9298 0.03%
017944 财通资管鸿利中短债债券E 1.0713 0.03%
018047 申万菱信安泰景利纯债A 0.9879 0.03%
018110 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 1.0207 0.03%
018271 工银恒享纯债债券C 1.0552 0.03%
018420 汇添富稳航30天持有债券A 1.0711 0.03%
018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0346 0.03%
018477 富国安瑞30天持有期债券发起式A 1.0645 0.03%
018478 富国安瑞30天持有期债券发起式C 1.0595 0.03%
018566 恒生前海恒源泓利债券A 1.1519 0.03%
018568 长信稳固60天滚动持有债券A 1.0675 0.03%
018569 长信稳固60天滚动持有债券C 1.0621 0.03%
018609 华泰柏瑞锦合债券 1.0026 0.03%
018637 农银金恒债券 1.0050 0.03%
018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0700 0.03%
018692 兴全恒盛90天持有债券C 1.0655 0.03%
018697 尚正臻元债券 1.0014 0.03%
018748 富国安恒60天持有期债券发起式A 1.0663 0.03%
018749 富国安恒60天持有期债券发起式C 1.0615 0.03%
018835 广发成长启航混合A 2.5247 0.03%
018941 长城裕利债券发起式A 1.0747 0.03%
018964 国联恒鑫纯债E 1.1237 0.03%
019069 永赢开泰中高等级中短债D 1.1571 0.03%
019070 永赢开泰中高等级中短债E 1.1662 0.03%
019122 安信中短利率债(LOF)D 1.0158 0.03%
019217 永赢腾利债券A 1.0275 0.03%
019218 永赢腾利债券C 1.0223 0.03%
019286 平安惠旭纯债C 1.0467 0.03%
019307 大成惠利纯债债券C 1.0273 0.03%
019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.0861 0.03%
019451 中欧兴悦债券C 1.0799 0.03%
019482 泰康信用精选债券D 1.1539 0.03%
019483 泰康信用精选债券E 1.1466 0.03%
019487 广发添盈债券A 1.0634 0.03%
019520 路博迈中国绿色债券 1.0735 0.03%
019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1211 0.03%
019648 中海中短债债券C 0.9731 0.03%
019649 汇添富稳航30天持有债券B 1.0711 0.03%
019701 南方稳福120天持有债券C 1.0384 0.03%
019712 博时稳合一年持有期混合A 1.0921 0.03%
019713 博时稳合一年持有期混合C 1.0886 0.03%
019724 鑫元稳丰利率债 1.0307 0.03%
019802 富国短债债券型D 1.1783 0.03%
019803 博远增睿纯债债券C 1.0486 0.03%
019899 长盛盛康纯债E 1.2168 0.03%
019906 信澳优享债券F 1.0161 0.03%
019939 长信120天滚动持有债券A 1.0761 0.03%
019940 长信120天滚动持有债券C 1.0719 0.03%
020045 东方红中债0-3年政金债指数C 1.0430 0.03%
020046 广发添盈180天持有债券A 1.0582 0.03%
020047 广发添盈180天持有债券C 1.0543 0.03%
020048 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A 1.0382 0.03%
020066 富国安泰90天滚动持有短债债券E 1.1312 0.03%
020119 博时富顺纯债债券C 1.0987 0.03%
020136 华富吉禄90天滚动持有债券C 1.0449 0.03%
020149 易方达安泽180天持有债券A 1.0303 0.03%
020164 中信保诚中债0-2年政金债指数C 1.0412 0.03%
020165 中信保诚中债0-2年政金债指数A 1.0314 0.03%
020170 万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数A 1.0352 0.03%
020171 万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数C 1.0326 0.03%
020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0499 0.03%
020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0457 0.03%
020264 嘉合磐昇纯债D 1.1367 0.03%
020281 南方宣利定开债券E 1.1896 0.03%
020286 中证兴业中高等级信用债指数C 1.1902 0.03%
020301 平安惠嘉纯债A 1.0280 0.03%
020319 鹏扬淳合债券D 1.0397 0.03%
020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0660 0.03%
020401 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0527 0.03%
020402 富国安和120天滚动持有债券发起式C 1.0484 0.03%
020432 上银聚泽益债券 1.0189 0.03%
020469 长城半导体混合发起式A 2.0248 0.03%
020530 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0200 0.03%
020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0199 0.03%
020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1445 0.03%
020583 农银金季三个月持有债券A 1.0291 0.03%
020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0291 0.03%
020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0276 0.03%
020590 融通通宸债券C 1.1032 0.03%
020595 浙商中短债D 1.1859 0.03%
020615 东方红益鑫纯债债券E 1.1090 0.03%
020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0277 0.03%
020656 景顺长城中短债债券F 1.1541 0.03%
020727 兴业稳瑞90天持有期债券A 1.0556 0.03%
020889 融通通灿债券C 1.0904 0.03%
020943 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0506 0.03%
020944 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0499 0.03%
020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0342 0.03%
020950 信澳臻享债券A 1.0284 0.03%
020951 信澳臻享债券C 1.0256 0.03%
021008 长盛嘉鑫30天持有纯债C 1.0224 0.03%
021012 招商招享纯债D 1.0675 0.03%
021046 平安港股通红利精选混合发起式A 1.2837 0.03%
021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0477 0.03%
021096 融通增益债券D 1.2994 0.03%
021110 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 1.0050 0.03%
021111 信澳中债0-3年政策性金融债指数C 1.0157 0.03%
021112 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A 1.0431 0.03%
021124 华安安浦债券E 1.1733 0.03%
021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1912 0.03%
021152 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0485 0.03%
021158 华安鼎益债券E 1.1494 0.03%
021165 浙商惠裕纯债D 1.0495 0.03%
021320 华富恒惠纯债债券A 1.0097 0.03%
021321 华富恒惠纯债债券C 1.0073 0.03%
021337 国联恒泰纯债B 1.0034 0.03%
021353 中信保诚中债0-3年政金债指数A 1.0117 0.03%
021401 嘉实稳祥纯债债券E 1.0989 0.03%
021407 东方红益丰纯债债券B 1.0298 0.03%
021409 平安元利90天持有债券A 1.0338 0.03%
021410 平安元利90天持有债券C 1.0307 0.03%
021413 富国泓利纯债债券型发起式E 1.0777 0.03%
021414 华夏稳健增利4个月债券E 1.1215 0.03%
021422 工银尊享短债债券D 1.1461 0.03%
021433 融通债券D 1.0882 0.03%
021478 东方周期优选灵活配置混合C 0.9255 0.03%
021552 广发景裕纯债A 1.0165 0.03%
021553 广发景裕纯债C 1.0135 0.03%
021559 格林30天滚动持有债券A 1.0162 0.03%
021560 格林30天滚动持有债券C 1.0133 0.03%
021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0089 0.03%
021566 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0072 0.03%
021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0840 0.03%
021604 新华积极价值灵活配置混合C 1.2340 0.03%
021617 天弘优选债券C 1.1056 0.03%
021640 北信瑞丰鼎盛中短债D 1.1436 0.03%
021641 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1386 0.03%
021671 银河天盈中短债E 1.1783 0.03%
021703 信澳稳宁30天滚动持有债券A 1.0239 0.03%
021704 信澳稳宁30天滚动持有债券C 1.0202 0.03%
021705 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 1.1512 0.03%
021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1459 0.03%
021713 鑫元招利D 1.0211 0.03%
021767 海富通中短债债券D 1.1813 0.03%
021782 路博迈中高等级信用债A 1.0404 0.03%
021783 路博迈中高等级信用债C 1.0398 0.03%
021802 汇添富丰穗60天持有债券C 1.0297 0.03%
021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0399 0.03%
021951 建信中短债纯债债券F 1.0516 0.03%
021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0270 0.03%
022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0212 0.03%
022008 国泰利民安悦30天持有债券C 1.0192 0.03%
022020 南方定元中短债债券E 1.1438 0.03%
022026 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0084 0.03%
022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0025 0.03%
022040 博时裕荣纯债债券C 1.2296 0.03%
022043 财通资管鸿商中短债E 1.1115 0.03%
022061 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 1.0241 0.03%
022064 博时裕创纯债债券C 1.0176 0.03%
022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0155 0.03%
022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0136 0.03%
022099 平安双盈添益债券E 1.0858 0.03%
022100 创金合信聚利债券E 1.1863 0.03%
022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0069 0.03%
022131 鹏华普利债券E 1.0204 0.03%
022147 国联安中短债债券D 1.0355 0.03%
022177 东财消费电子指数增强E 1.1539 0.03%
022180 新沃中债0-3年政策性金融债指数C 1.1552 0.03%
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