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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-02-23 | 每份派现金0.0330元 |
| 2021-08-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-05-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴银高端制造混合C | 0.7361 | 0.92% |
| 兴银高端制造混合A | 0.7448 | 0.91% |
| 兴银汇裕定开债 | 1.0397 | 0.31% |
| 兴银合泰债券A | 1.0313 | 0.09% |
| 兴银合泰债券C | 1.0409 | 0.09% |
| 兴银稳建90天持有期中短债A | 1.0412 | 0.09% |
| 兴银稳建90天持有期中短债C | 1.0393 | 0.09% |
| 兴银汇泽87个月定开债 | 1.0281 | 0.09% |
| 兴银长益定开债 | 1.0179 | 0.07% |
| 兴银合丰政策性金融债A | 1.0868 | 0.07% |