热搜: 成长基金 汇添富移动互联股票A 易方达科融混合 德邦鑫星价值灵活配置混合C

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
015731 景顺长城核心竞争力混合C 3.5540 -1.06%
016258 中信保诚创新成长C 2.9863 -1.06%
017234 永赢睿恒混合A 2.1266 -1.06%
005674 诺德消费升级 1.1923 -1.07%
007590 华宝绿色领先股票 1.2742 -1.07%
007862 金元顺安医疗健康混合C 0.4256 -1.07%
008133 华安优质生活混合 0.8235 -1.07%
011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7572 -1.07%
011296 汇添富优势行业一年持有混合A 0.6477 -1.07%
012373 富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.8389 -1.07%
012476 平安优质企业混合C 0.8438 -1.07%
013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.9770 -1.07%
013124 汇添富精选核心优势一年持有混合C 0.9605 -1.07%
013936 广发睿升混合A 0.9432 -1.07%
014938 同泰产业升级混合A 1.8009 -1.07%
014939 同泰产业升级混合C 1.7744 -1.07%
015114 汇添富高端制造股票C 2.7850 -1.07%
015980 光大高端装备混合A 0.8568 -1.07%
015981 光大高端装备混合C 0.8519 -1.07%
017040 长安沪深300非周期指数C 1.3890 -1.07%
025048 民生加银增强收益债券E 1.9571 -1.07%
159563 创业板综ETF华夏 1.6915 -1.07%
159792 港股通互联网ETF 0.8566 -1.07%
159895 物联网ETF易方达 1.1788 -1.07%
213008 宝盈资源优选混合 2.0288 -1.07%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.6600 -1.07%
260116 景顺核心A 3.5980 -1.07%
481010 工银中小盘混合 3.6040 -1.07%
513040 HK互联网 1.3977 -1.07%
516260 物联网50 1.1764 -1.07%
519089 新华成长 2.0947 -1.07%
561130 国货ETF 0.9519 -1.07%
690002 民生强债A 1.9585 -1.07%
019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.3742 -1.08%
019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.3633 -1.08%
019356 易方达平衡视野混合A3 1.5059 -1.08%
020704 南方中证通信服务ETF发起联接A 1.9479 -1.08%
020705 南方中证通信服务ETF发起联接C 1.9417 -1.08%
022901 英大领先回报C 1.4434 -1.08%
025449 万家数字经济股票发起式A 0.8900 -1.08%
025450 万家数字经济股票发起式C 0.8889 -1.08%
159290 创业板综指增强ETF东财 0.9876 -1.08%
159701 物联网ETF招商 1.0915 -1.08%
159896 物联网ETF南方 1.0981 -1.08%
515200 创新100 2.0598 -1.08%
690202 民生强债C 1.8927 -1.08%
000458 英大领先回报A 1.4468 -1.08%
000459 英大领先回报B 1.4468 -1.08%
000879 中海医药健康C 1.0040 -1.08%
001541 汇添富民营新动力 1.9280 -1.08%
007490 南方信息创新混合A 2.5474 -1.08%
007491 南方信息创新混合C 2.4188 -1.08%
007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4295 -1.08%
008671 银华科技创新混合A 1.4976 -1.08%
010925 兴银科技增长1个月滚动持有混合A 1.1332 -1.08%
010926 兴银科技增长1个月滚动持有混合C 1.1060 -1.08%
012374 富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.8176 -1.08%
012475 平安优质企业混合A 0.8742 -1.08%
013937 广发睿升混合C 0.9286 -1.08%
014189 南方专精特新混合A 0.9997 -1.08%
014190 南方专精特新混合C 0.9763 -1.08%
015733 尚正新能源产业混合C 0.6747 -1.08%
016291 华安大国新经济股票C 3.4040 -1.08%
001127 中银宏观策略混合A 1.1840 -1.09%
001373 易方达新丝路 1.9960 -1.09%
008009 华商高端装备制造股票A 3.7722 -1.09%
009707 工银新兴制造混合A 2.7511 -1.09%
009708 工银新兴制造混合C 2.6928 -1.09%
010903 博时成长领航混合C 0.7709 -1.09%
014508 汇添富先进制造混合A 1.4332 -1.09%
014509 汇添富先进制造混合C 1.4095 -1.09%
014625 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A 1.0793 -1.09%
015732 尚正新能源产业混合A 0.6886 -1.09%
016050 华商高端装备制造股票C 3.6936 -1.09%
016292 华安物联网主题股票C 1.4550 -1.09%
018470 国富策略回报混合C 1.3489 -1.09%
018553 景顺长城中小盘混合C 1.6380 -1.09%
018971 富国致弘量化选股股票A 1.2418 -1.09%
019308 光大保德信中小盘混合C 2.0032 -1.09%
019354 易方达平衡视野混合A1 1.4890 -1.09%
019355 易方达平衡视野混合A2 1.4998 -1.09%
021605 富国消费精选30股票C 0.9683 -1.09%
021770 南方中证全指汽车指数发起A 1.3342 -1.09%
021771 南方中证全指汽车指数发起C 1.3324 -1.09%
023044 太平科技先锋混合发起式A 1.3763 -1.09%
159311 数字经济ETF易方达 1.2157 -1.09%
159328 家电ETF易方达 1.1024 -1.09%
159658 数字经济ETF 1.4623 -1.09%
159795 智能汽车ETF基金 1.0323 -1.09%
360012 光大保德信中小盘混合A 2.0224 -1.09%
450010 国富策略回报混合A 1.3577 -1.09%
512330 信息ETF 1.3622 -1.09%
018290 广发龙头优选混合C 2.2704 -1.10%
018541 建信鑫安回报灵活配置混合C 1.3731 -1.10%
018972 富国致弘量化选股股票C 1.2247 -1.10%
019347 富国匠心成长混合A 2.1759 -1.10%
019824 国寿安保新材料股票发起式A 1.6539 -1.10%
021159 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A 1.5897 -1.10%
021160 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C 1.5844 -1.10%
023045 太平科技先锋混合发起式C 1.3696 -1.10%
024455 银华成长智选混合A 0.9662 -1.10%
159888 智能车ETF 1.2091 -1.10%
159889 智能汽车ETF 1.0434 -1.10%
160727 嘉实创业两年定开 1.3565 -1.10%
210004 金鹰稳健成长混合 2.5210 -1.10%
560800 数字ETF 0.9470 -1.10%
000021 华夏优势增长混合 3.0660 -1.10%
000634 富国天盛 1.2550 -1.10%
001304 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.3873 -1.10%
001656 农银中国优势 2.1691 -1.10%
002910 易方达供给改革混合 3.5514 -1.10%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.7583 -1.10%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.7373 -1.10%
005910 广发龙头优选混合A 2.2981 -1.10%
009223 宝盈现代服务业混合A 1.1229 -1.10%
009224 宝盈现代服务业混合C 1.0923 -1.10%
010409 富国消费精选30股票A 0.9780 -1.10%
010902 博时成长领航混合A 0.7939 -1.10%
013603 易方达均衡优选一年持有混合A 1.4217 -1.10%
013604 易方达均衡优选一年持有混合C 1.3972 -1.10%
013891 国泰睿毅三年持有期混合C 1.0232 -1.10%
014626 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C 1.0641 -1.10%
015505 中邮专精特新一年持有混合A 0.9845 -1.10%
015807 中银宏观策略混合C 1.1660 -1.10%
016818 鹏华睿进一年持有期混合A 1.0061 -1.10%
016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9831 -1.10%
001366 金鹰产业整合混合A 1.7529 -1.11%
001743 诺安优选回报混合A 2.2340 -1.11%
001744 诺安进取回报 1.6080 -1.11%
002939 广发创新升级混合 2.3791 -1.11%
003234 中信保诚至利混合A 1.0823 -1.11%
003235 中信保诚至利混合C 1.0754 -1.11%
013890 国泰睿毅三年持有期混合A 1.0385 -1.11%
015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9654 -1.11%
015640 金鹰产业整合混合C 1.6098 -1.11%
015859 宝盈国证证券龙头指数发起式A 1.3454 -1.11%
015860 宝盈国证证券龙头指数发起式C 1.3340 -1.11%
019348 富国匠心成长混合C 2.1561 -1.11%
019825 国寿安保新材料股票发起式C 1.6419 -1.11%
019989 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 1.3794 -1.11%
019990 华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 1.3760 -1.11%
021716 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.0415 -1.11%
021717 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 2.0341 -1.11%
022882 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I 1.4284 -1.11%
024456 银华成长智选混合C 0.9637 -1.11%
110013 易方达科翔 6.1240 -1.11%
515250 智能汽车 1.0942 -1.11%
516520 智能驾驶 1.2160 -1.11%
519056 海富通内需热点混合 2.7291 -1.11%
530011 建信内生动力混合A 1.3390 -1.11%
588550 科创增指 1.0202 -1.11%
018920 东方红中证优势成长指数发起A 1.4442 -1.12%
021090 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.1068 -1.12%
021091 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 2.1014 -1.12%
021476 银河ESG主题混合发起式A 1.2796 -1.12%
021477 银河ESG主题混合发起式C 1.2681 -1.12%
022834 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I 1.3119 -1.12%
159287 创业板综ETF博时 1.0473 -1.12%
159902 中小100ETF 4.1938 -1.12%
630005 华商动态 1.8480 -1.12%
000684 长盛养老健康混合A 1.9443 -1.12%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.5280 -1.12%
001832 易方达瑞恒混合 2.7709 -1.12%
002020 国都创新驱动 0.7050 -1.12%
005443 国金量化多策略A 1.3760 -1.12%
005549 富国成长优选三年定开混合 1.0729 -1.12%
012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0649 -1.12%
016098 东吴兴弘一年持有期混合C 1.2054 -1.12%
016119 华富时代锐选混合A 0.9284 -1.12%
016120 华富时代锐选混合C 0.9173 -1.12%
016282 建信内生动力混合C 1.3210 -1.12%
016541 交银启衡混合A 1.0653 -1.12%
017740 鹏华睿见混合A 1.0171 -1.12%
017741 鹏华睿见混合C 0.9968 -1.12%
017853 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A 1.5295 -1.12%
000166 中海信息产业混合A 1.4586 -1.13%
000878 中海医药健康A 1.1380 -1.13%
001534 华宝万物互联混合A 1.9280 -1.13%
001672 国寿安保智慧生活股票A 1.7530 -1.13%
003293 易方达科瑞混合 2.1138 -1.13%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 2.1945 -1.13%
009398 华富成长企业精选股票A 1.0408 -1.13%
015026 鹏华增华混合A 0.8501 -1.13%
015749 博时优享回报混合A 1.1137 -1.13%
015750 博时优享回报混合C 1.0949 -1.13%
016097 东吴兴弘一年持有期混合A 1.2213 -1.13%
016542 交银启衡混合C 1.0395 -1.13%
017854 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C 1.5168 -1.13%
017874 国金量化多策略C 1.3589 -1.13%
018848 中海信息产业混合C 1.4482 -1.13%
018921 东方红中证优势成长指数发起C 1.4313 -1.13%
019868 华夏云计算与大数据ETF联接A 1.5821 -1.13%
020132 中邮趋势精选灵活配置混合C 0.5240 -1.13%
020487 华富成长企业精选股票C 1.0282 -1.13%
021488 长盛养老健康混合C 1.9330 -1.13%
022831 华商电子行业量化股票发起式C 2.1863 -1.13%
151001 银河稳健 2.2951 -1.13%
160646 科技LOF 1.0801 -1.13%
519017 大成积极成长混合A 1.0500 -1.13%
018372 中泰星锐景气成长混合A 1.0487 -1.14%
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