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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-29 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1.11% | -0.82% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.94% | -1.73% |
| 002600 | 领益智造 | 0.82% | -2.78% |
| 300433 | 蓝思科技 | 0.82% | -1.75% |
| 002384 | 东山精密 | 0.81% | -0.45% |
| 601689 | 拓普集团 | 0.81% | -0.75% |
| 002273 | 水晶光电 | 0.77% | -1.00% |
| 688536 | 思瑞浦 | 0.76% | -3.03% |
| 002241 | 歌尔股份 | 0.74% | -1.71% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.74% | -0.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰港股通精选混合发起A | 1.0000 | 100.00% |
| 国泰港股通精选混合发起C | 1.0000 | 100.00% |
| 信澳科技创新一年定开混合C | 2.0477 | 7.52% |
| 信澳科技创新一年定开混合A | 2.0591 | 7.51% |
| 中欧新能源主题混合发起A | 1.0455 | 7.14% |
| 中欧新能源主题混合发起C | 1.0449 | 7.13% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.2748 | 6.12% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.2744 | 6.11% |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.9811 | 6.06% |
| 泰信发展 | 2.0900 | 5.72% |