近一月国泰价值精选灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰价值精选灵活配置混合C011324净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.8840 |
0.81% |
| 2026-09-14 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.8608 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.8697 |
-2.89% |
| 2026-09-10 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.9527 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.9629 |
-0.82% |
| 2026-09-08 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.9874 |
-1.57% |
| 2026-09-07 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.0344 |
1.79% |
| 2026-09-04 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.9811 |
-3.31% |
| 2026-09-03 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.0797 |
-0.82% |
| 2026-09-02 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.1052 |
-2.12% |
| 2026-09-01 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.1710 |
-2.10% |
| 2026-08-31 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.2391 |
1.15% |
| 2026-08-28 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.2024 |
-2.24% |
| 2026-08-27 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.2740 |
1.80% |
| 2026-08-26 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.2161 |
1.85% |
| 2026-08-25 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.1576 |
-1.64% |
| 2026-08-24 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.2094 |
-2.60% |
| 2026-08-21 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.2951 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.2854 |
1.07% |
| 2026-08-19 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.2506 |
-6.69% |
| 2026-08-18 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.4835 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.4975 |
4.75% |
