近一月上银先进制造混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围上银先进制造混合发起式C023159净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0905 |
2.81% |
| 2026-09-15 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0607 |
0.90% |
| 2026-09-14 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0512 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0507 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0546 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0551 |
0.58% |
| 2026-09-08 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0490 |
-0.80% |
| 2026-09-07 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0575 |
4.03% |
| 2026-09-04 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0165 |
-2.67% |
| 2026-09-03 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0436 |
-0.51% |
| 2026-09-02 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0490 |
-1.74% |
| 2026-09-01 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0676 |
-3.85% |
| 2026-08-31 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1087 |
0.94% |
| 2026-08-28 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0984 |
-1.46% |
| 2026-08-27 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1147 |
3.82% |
| 2026-08-26 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0737 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0712 |
-1.59% |
| 2026-08-24 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0882 |
-2.81% |
| 2026-08-21 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1197 |
1.94% |
| 2026-08-20 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0984 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0995 |
-7.50% |
| 2026-08-18 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1820 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1832 |
3.61% |
