近一月国寿安保新材料股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保新材料股票发起式C019825净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国寿安保新材料股票发起式C |
2.3799 |
0.90% |
| 2026-09-14 |
国寿安保新材料股票发起式C |
2.3586 |
1.76% |
| 2026-09-11 |
国寿安保新材料股票发起式C |
2.3178 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
国寿安保新材料股票发起式C |
2.3419 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
国寿安保新材料股票发起式C |
2.3681 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
国寿安保新材料股票发起式C |
2.3630 |
-1.98% |
| 2026-09-07 |
国寿安保新材料股票发起式C |
2.4098 |
5.91% |
| 2026-09-04 |
国寿安保新材料股票发起式C |
2.2754 |
-3.53% |
| 2026-09-03 |
国寿安保新材料股票发起式C |
2.3558 |
1.07% |
| 2026-09-02 |
国寿安保新材料股票发起式C |
2.3308 |
-1.53% |
| 2026-09-01 |
国寿安保新材料股票发起式C |
2.3669 |
-2.76% |
| 2026-08-31 |
国寿安保新材料股票发起式C |
2.4322 |
0.62% |
| 2026-08-28 |
国寿安保新材料股票发起式C |
2.4173 |
-1.08% |
| 2026-08-27 |
国寿安保新材料股票发起式C |
2.4438 |
5.18% |
| 2026-08-26 |
国寿安保新材料股票发起式C |
2.3234 |
-0.58% |
| 2026-08-25 |
国寿安保新材料股票发起式C |
2.3369 |
1.48% |
| 2026-08-24 |
国寿安保新材料股票发起式C |
2.3028 |
-1.43% |
| 2026-08-21 |
国寿安保新材料股票发起式C |
2.3363 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
国寿安保新材料股票发起式C |
2.3317 |
2.51% |
| 2026-08-19 |
国寿安保新材料股票发起式C |
2.2746 |
-7.78% |
| 2026-08-18 |
国寿安保新材料股票发起式C |
2.4515 |
1.07% |
| 2026-08-17 |
国寿安保新材料股票发起式C |
2.4255 |
5.10% |
