近一月国寿安保新材料股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保新材料股票发起式C019825净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国寿安保新材料股票发起式C |
1.6483 |
-2.44% |
| 2025-12-12 |
国寿安保新材料股票发起式C |
1.6896 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
国寿安保新材料股票发起式C |
1.6770 |
-1.56% |
| 2025-12-10 |
国寿安保新材料股票发起式C |
1.7036 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
国寿安保新材料股票发起式C |
1.7025 |
0.69% |
| 2025-12-08 |
国寿安保新材料股票发起式C |
1.6909 |
1.96% |
| 2025-12-05 |
国寿安保新材料股票发起式C |
1.6584 |
1.32% |
| 2025-12-04 |
国寿安保新材料股票发起式C |
1.6368 |
-0.95% |
| 2025-12-03 |
国寿安保新材料股票发起式C |
1.6524 |
-0.97% |
| 2025-12-02 |
国寿安保新材料股票发起式C |
1.6686 |
0.02% |
| 2025-12-01 |
国寿安保新材料股票发起式C |
1.6683 |
1.43% |
| 2025-11-28 |
国寿安保新材料股票发起式C |
1.6447 |
0.70% |
| 2025-11-27 |
国寿安保新材料股票发起式C |
1.6332 |
0.28% |
| 2025-11-26 |
国寿安保新材料股票发起式C |
1.6287 |
0.56% |
| 2025-11-25 |
国寿安保新材料股票发起式C |
1.6196 |
2.41% |
| 2025-11-24 |
国寿安保新材料股票发起式C |
1.5815 |
2.05% |
| 2025-11-21 |
国寿安保新材料股票发起式C |
1.5497 |
-3.97% |
| 2025-11-20 |
国寿安保新材料股票发起式C |
1.6137 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
国寿安保新材料股票发起式C |
1.6243 |
-1.57% |
| 2025-11-18 |
国寿安保新材料股票发起式C |
1.6498 |
-1.30% |
| 2025-11-17 |
国寿安保新材料股票发起式C |
1.6716 |
0.07% |
