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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商资管上证科创板人工智能指数发起A | 0.8061 | 0.94% |
| 招商资管上证科创板人工智能指数发起C | 0.8045 | 0.94% |
| 招商资管北证50成份指数发起A | 0.8192 | 0.59% |
| 招商资管北证50成份指数发起C | 0.8146 | 0.59% |
| 招商资管中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0214 | 0.02% |
| 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0089 | 0.01% |
| 招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0072 | 0.00% |
| 招商资管智达量化选股混合发起A | 1.3746 | -0.30% |
| 招商资管智达量化选股混合发起C | 1.3638 | -0.30% |
| 招商资管智达红利优选混合发起A | 1.0310 | -0.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富上证科创板200指数发起式A | 1.1512 | 3.14% |
| 汇添富上证科创板200指数发起式C | 1.1494 | 3.14% |
| 华安创业板50指数Y | 1.8190 | 1.99% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.4903 | 1.62% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.4843 | 1.59% |
| 华宝中证光伏产业指数发起 | 0.7139 | 1.29% |
| 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 1.0150 | 1.22% |
| 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 1.0007 | 1.22% |
| 华安北证50成份指数发起式A | 1.4484 | 1.07% |
| 华安北证50成份指数发起式C | 1.4423 | 1.07% |