近一月上银先进制造混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围上银先进制造混合发起式A023158净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0678 |
0.91% |
| 2026-09-14 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0582 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0577 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0616 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0621 |
0.59% |
| 2026-09-08 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0559 |
-0.81% |
| 2026-09-07 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0645 |
4.04% |
| 2026-09-04 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0232 |
-2.66% |
| 2026-09-03 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0504 |
-0.52% |
| 2026-09-02 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0559 |
-1.74% |
| 2026-09-01 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0746 |
-3.85% |
| 2026-08-31 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1160 |
0.95% |
| 2026-08-28 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1055 |
-1.47% |
| 2026-08-27 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1220 |
3.83% |
| 2026-08-26 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0806 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0782 |
-1.58% |
| 2026-08-24 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0952 |
-2.81% |
| 2026-08-21 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1269 |
1.94% |
| 2026-08-20 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1054 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1065 |
-7.50% |
| 2026-08-18 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1895 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1908 |
3.62% |
