热搜: 000003 汇添富移动互联股票A 博时价值增长混合 招商中证白酒指数(LOF)A

招商资管上证科创板人工智能指数发起C基金净值查询(026389)

近一月招商资管上证科创板人工智能指数发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围招商资管上证科创板人工智能指数发起C026389净值及计算阶段收益
近一月026389基金累计收益率-11.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 招商资管上证科创板人工智能指数发起C 0.8045 0.94%
2026-09-14 招商资管上证科创板人工智能指数发起C 0.7970 -1.13%
2026-09-11 招商资管上证科创板人工智能指数发起C 0.8061 -1.25%
2026-09-10 招商资管上证科创板人工智能指数发起C 0.8163 -1.49%
2026-09-09 招商资管上证科创板人工智能指数发起C 0.8285 -0.98%
2026-09-08 招商资管上证科创板人工智能指数发起C 0.8367 -1.31%
2026-09-07 招商资管上证科创板人工智能指数发起C 0.8477 0.89%
2026-09-04 招商资管上证科创板人工智能指数发起C 0.8402 -1.57%
2026-09-03 招商资管上证科创板人工智能指数发起C 0.8536 -0.20%
2026-09-02 招商资管上证科创板人工智能指数发起C 0.8553 -1.69%
2026-09-01 招商资管上证科创板人工智能指数发起C 0.8700 -1.30%
2026-08-31 招商资管上证科创板人工智能指数发起C 0.8815 3.16%
2026-08-28 招商资管上证科创板人工智能指数发起C 0.8545 -1.17%
2026-08-27 招商资管上证科创板人工智能指数发起C 0.8646 4.16%
2026-08-26 招商资管上证科创板人工智能指数发起C 0.8301 0.67%
2026-08-25 招商资管上证科创板人工智能指数发起C 0.8246 1.44%
2026-08-24 招商资管上证科创板人工智能指数发起C 0.8129 -4.40%
2026-08-21 招商资管上证科创板人工智能指数发起C 0.8487 -0.16%
2026-08-20 招商资管上证科创板人工智能指数发起C 0.8501 -1.33%
2026-08-19 招商资管上证科创板人工智能指数发起C 0.8614 -6.90%
2026-08-18 招商资管上证科创板人工智能指数发起C 0.9252 -1.19%
2026-08-17 招商资管上证科创板人工智能指数发起C 0.9363 3.68%
招商证券资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商资管上证科创板人工智能指数发起A 0.8298 2.94%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C 0.8281 2.93%
招商资管智达量化选股混合发起A 1.3909 1.19%
招商资管智达量化选股混合发起C 1.3799 1.18%
招商资管中证A500指数增强发起C 1.2445 0.69%
招商资管中证A500指数增强发起A 1.2496 0.68%
招商资管中证机器人指数发起A 0.9564 0.53%
招商资管中证机器人指数发起C 0.9543 0.52%
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 1.0090 0.01%
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C 1.0215 0.01%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
标签云