近一月财通资管双福9个月持有债券发起式A基金净值查询
查询指定日期范围财通资管双福9个月持有债券发起式A014769净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1227 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1202 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1215 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1195 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1234 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1248 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1253 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1260 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1244 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1262 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1255 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1288 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1311 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1317 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1346 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1331 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1308 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1297 |
-0.48% |
| 2026-08-21 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1351 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1364 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1350 |
-0.80% |
| 2026-08-18 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1442 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1451 |
0.58% |
