近一月华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C021223净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C |
1.2520 |
-1.20% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C |
1.2670 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C |
1.2723 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C |
1.2823 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C |
1.2893 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C |
1.2871 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C |
1.2922 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C |
1.2887 |
0.30% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C |
1.2848 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C |
1.2815 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C |
1.2983 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C |
1.2993 |
-0.32% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C |
1.3035 |
-0.37% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C |
1.3083 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C |
1.3061 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C |
1.2959 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C |
1.2996 |
-0.69% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C |
1.3086 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C |
1.3034 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C |
1.3015 |
-1.88% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C |
1.3264 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C |
1.3264 |
1.15% |
