近一月鹏扬消费主题混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围鹏扬消费主题混合发起式A019705净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏扬消费主题混合发起式A |
1.1702 |
0.23% |
| 2026-09-15 |
鹏扬消费主题混合发起式A |
1.1675 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
鹏扬消费主题混合发起式A |
1.1761 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
鹏扬消费主题混合发起式A |
1.1731 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
鹏扬消费主题混合发起式A |
1.1888 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
鹏扬消费主题混合发起式A |
1.2012 |
-0.55% |
| 2026-09-08 |
鹏扬消费主题混合发起式A |
1.2079 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
鹏扬消费主题混合发起式A |
1.2124 |
-0.38% |
| 2026-09-04 |
鹏扬消费主题混合发起式A |
1.2170 |
0.24% |
| 2026-09-03 |
鹏扬消费主题混合发起式A |
1.2141 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
鹏扬消费主题混合发起式A |
1.2104 |
-0.80% |
| 2026-09-01 |
鹏扬消费主题混合发起式A |
1.2201 |
0.38% |
| 2026-08-31 |
鹏扬消费主题混合发起式A |
1.2155 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
鹏扬消费主题混合发起式A |
1.2101 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
鹏扬消费主题混合发起式A |
1.2127 |
0.50% |
| 2026-08-26 |
鹏扬消费主题混合发起式A |
1.2067 |
1.29% |
| 2026-08-25 |
鹏扬消费主题混合发起式A |
1.1913 |
0.91% |
| 2026-08-24 |
鹏扬消费主题混合发起式A |
1.1805 |
-1.06% |
| 2026-08-21 |
鹏扬消费主题混合发起式A |
1.1932 |
-1.06% |
| 2026-08-20 |
鹏扬消费主题混合发起式A |
1.2059 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
鹏扬消费主题混合发起式A |
1.2013 |
-2.06% |
| 2026-08-18 |
鹏扬消费主题混合发起式A |
1.2266 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
鹏扬消费主题混合发起式A |
1.2265 |
0.68% |
