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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 建信丰泽债券C | 1.0001 | 0.01% |
| 2025-12-05 | 建信丰泽债券C | 1.0000 | 0.03% |
| 2025-11-28 | 建信丰泽债券C | 0.9997 | 0.04% |
| 2025-11-21 | 建信丰泽债券C | 0.9993 | -0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 建信上海金ETF联接A | 2.3088 | 1.30% |
| 上海金E | 9.3658 | 1.30% |
| 建信上海金ETF联接C | 2.2599 | 1.29% |
| 建信价值 | 1.0477 | 0.74% |
| ESG建信 | 2.6873 | 0.68% |
| 建信责任 | 2.8307 | 0.64% |
| 建信中证红利潜力指数A | 1.4793 | 0.59% |
| 建信中证红利潜力指数C | 1.4422 | 0.59% |
| 建信新材料精选股票发起A | 1.9100 | 0.57% |
| 建信新材料精选股票发起C | 1.8907 | 0.57% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 交银稳悦回报债券A | 1.0380 | -0.06% |
| 交银稳悦回报债券C | 1.0307 | -0.06% |
| 汇添富稳兴回报债券发起式A | 1.0546 | -0.08% |
| 汇添富稳兴回报债券发起式C | 1.0475 | -0.08% |
| 华宝安宜六个月持有期债券A | 1.1302 | -0.11% |
| 华宝安宜六个月持有期债券C | 1.1181 | -0.12% |
| 交银稳固收益债券C | 1.3516 | -0.13% |
| 华宝安融六个月持有期债券A | 1.0182 | -0.13% |
| 华宝安融六个月持有期债券C | 1.0063 | -0.13% |
| 交银稳固收益债券A | 1.2595 | -0.13% |
