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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 建信丰泽债券A | 1.0005 | 0.01% |
| 2025-12-05 | 建信丰泽债券A | 1.0004 | 0.04% |
| 2025-11-28 | 建信丰泽债券A | 1.0000 | 0.05% |
| 2025-11-21 | 建信丰泽债券A | 0.9995 | -0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 建信上海金ETF联接A | 2.3088 | 1.30% |
| 上海金E | 9.3658 | 1.30% |
| 建信上海金ETF联接C | 2.2599 | 1.29% |
| 建信价值 | 1.0477 | 0.74% |
| ESG建信 | 2.6873 | 0.68% |
| 建信责任 | 2.8307 | 0.64% |
| 建信中证红利潜力指数A | 1.4793 | 0.59% |
| 建信中证红利潜力指数C | 1.4422 | 0.59% |
| 建信新材料精选股票发起A | 1.9100 | 0.57% |
| 建信新材料精选股票发起C | 1.8907 | 0.57% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富稳健增益一年持有混合C | 1.1434 | 0.04% |
| 华宝宝润债券C | 1.0065 | 0.03% |
| 招商添悦纯债C | 1.0464 | 0.01% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1286 | 0.01% |
| 华宝中短债债券C | 1.1727 | 0.00% |
| 富国纯债债券发起式A | 1.1087 | 0.00% |
| 交银稳固收益债券D | 1.2594 | -0.13% |
| 招商中证白酒指数(LOF)C | 0.7305 | -0.20% |
| 交银产业臻选混合 | 0.9477 | -0.48% |
| 全指证券 | 1.2141 | -0.70% |
