近一月富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C021281净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9171 |
0.50% |
| 2025-12-23 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9125 |
-0.70% |
| 2025-12-22 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9189 |
-0.29% |
| 2025-12-19 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9216 |
0.91% |
| 2025-12-18 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9133 |
-0.27% |
| 2025-12-17 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9158 |
1.12% |
| 2025-12-16 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9057 |
-1.42% |
| 2025-12-15 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9187 |
-1.03% |
| 2025-12-12 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9283 |
0.45% |
| 2025-12-11 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9241 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9291 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9253 |
-0.45% |
| 2025-12-08 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9295 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9303 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9264 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9278 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9298 |
-1.67% |
| 2025-12-01 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9456 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9389 |
-0.19% |
| 2025-11-27 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9407 |
-0.52% |
| 2025-11-26 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9456 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9444 |
0.74% |
