近一月长江惠盈9个月持有债券发起式C基金净值查询
查询指定日期范围长江惠盈9个月持有债券发起式C016994净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0590 |
0.06% |
| 2025-12-25 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0584 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0586 |
0.22% |
| 2025-12-23 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0563 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0557 |
0.27% |
| 2025-12-19 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0529 |
0.14% |
| 2025-12-18 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0514 |
-0.05% |
| 2025-12-17 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0519 |
0.42% |
| 2025-12-16 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0475 |
-0.25% |
| 2025-12-15 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0501 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0516 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0503 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0517 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0508 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0518 |
0.18% |
| 2025-12-05 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0499 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0470 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0471 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0472 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0485 |
0.23% |
