近一月长江惠盈9个月持有债券发起式C基金净值查询
查询指定日期范围长江惠盈9个月持有债券发起式C016994净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0996 |
0.23% |
| 2026-09-15 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0971 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0981 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0999 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1013 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1028 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1022 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1019 |
0.30% |
| 2026-09-04 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0986 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0996 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0985 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1020 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1029 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1032 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1035 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1003 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0993 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1015 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1054 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1023 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1016 |
-0.72% |
| 2026-08-18 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1096 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1103 |
0.50% |
