近一月长江惠盈9个月持有债券发起式C基金净值查询
查询指定日期范围长江惠盈9个月持有债券发起式C016994净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0501 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0516 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0503 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0517 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0508 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0518 |
0.18% |
| 2025-12-05 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0499 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0470 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0471 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0472 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0485 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0461 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0444 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0454 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0454 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0436 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0428 |
-0.48% |
| 2025-11-20 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0478 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0491 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0487 |
-0.12% |
| 2025-11-17 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0500 |
-0.10% |
