近一月长江惠盈9个月持有债券发起式C基金净值查询
查询指定日期范围长江惠盈9个月持有债券发起式C016994净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
0.9951 |
-0.18% |
| 2024-04-29 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
0.9969 |
0.34% |
| 2024-04-26 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
0.9935 |
0.20% |
| 2024-04-25 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
0.9915 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
0.9922 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
0.9931 |
-0.17% |
| 2024-04-22 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
0.9948 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
0.9944 |
-0.24% |
| 2024-04-18 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
0.9968 |
-0.07% |
| 2024-04-17 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
0.9975 |
0.44% |
| 2024-04-16 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
0.9931 |
-0.55% |
| 2024-04-15 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
0.9986 |
0.20% |
| 2024-04-12 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
0.9966 |
-0.27% |
| 2024-04-11 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
0.9993 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
0.9992 |
-0.34% |
| 2024-04-09 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0026 |
0.24% |
| 2024-04-08 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0002 |
-0.24% |
