近一月农银瑞云增益6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围农银瑞云增益6个月持有混合C017625净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0890 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0907 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0913 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0946 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0970 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0970 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0970 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0950 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0958 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0957 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0992 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.1003 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0991 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.1001 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0953 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0948 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0935 |
-0.42% |
| 2026-08-21 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0981 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0972 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0949 |
-0.90% |
| 2026-08-18 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.1048 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.1056 |
0.57% |
