近一月鹏扬消费主题混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围鹏扬消费主题混合发起式C019706净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1567 |
0.23% |
| 2026-09-15 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1541 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1626 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1597 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1752 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1875 |
-0.55% |
| 2026-09-08 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1941 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1986 |
-0.38% |
| 2026-09-04 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2032 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2004 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1967 |
-0.80% |
| 2026-09-01 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2063 |
0.37% |
| 2026-08-31 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2018 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1964 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1990 |
0.49% |
| 2026-08-26 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1931 |
1.29% |
| 2026-08-25 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1779 |
0.92% |
| 2026-08-24 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1672 |
-1.07% |
| 2026-08-21 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1798 |
-1.06% |
| 2026-08-20 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1924 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1879 |
-2.06% |
| 2026-08-18 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2129 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2128 |
0.67% |
