近一月摩根悦享回报6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围摩根悦享回报6个月持有期混合C019719净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9869 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9897 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9882 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9931 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9994 |
-0.36% |
| 2026-09-08 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0030 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0017 |
-0.21% |
| 2026-09-04 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0038 |
0.24% |
| 2026-09-03 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0014 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0011 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0057 |
0.41% |
| 2026-08-31 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0016 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0027 |
0.23% |
| 2026-08-27 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0004 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0014 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0012 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9964 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9976 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9990 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9960 |
-0.44% |
| 2026-08-18 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0004 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0005 |
0.26% |
