近一月嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A019592净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2400 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2471 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2510 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2643 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2689 |
1.20% |
| 2026-09-08 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2539 |
0.81% |
| 2026-09-07 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2438 |
-0.88% |
| 2026-09-04 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2548 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2569 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2556 |
-0.65% |
| 2026-09-01 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2638 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2639 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2627 |
0.32% |
| 2026-08-27 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2587 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2533 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2448 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2438 |
0.42% |
| 2026-08-21 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2386 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2377 |
-0.70% |
| 2026-08-19 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2464 |
-1.03% |
| 2026-08-18 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2594 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2586 |
0.86% |
