近一月华商稳健泓利一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围华商稳健泓利一年持有期混合A016641净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1304 |
0.23% |
| 2026-09-15 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1278 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1312 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1325 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1405 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1425 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1405 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1374 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1404 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1387 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1359 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1392 |
0.18% |
| 2026-08-31 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1372 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1396 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1392 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1401 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1355 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1383 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1389 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1349 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1311 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1340 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1333 |
0.36% |
