近一月鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I基金净值查询
查询指定日期范围鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I022794净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
0.9915 |
-0.12% |
| 2025-12-25 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
0.9927 |
0.46% |
| 2025-12-24 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
0.9882 |
0.49% |
| 2025-12-23 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
0.9834 |
-0.68% |
| 2025-12-22 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
0.9901 |
-0.30% |
| 2025-12-19 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
0.9931 |
0.90% |
| 2025-12-18 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
0.9842 |
-0.28% |
| 2025-12-17 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
0.9870 |
1.11% |
| 2025-12-16 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
0.9762 |
-1.34% |
| 2025-12-15 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
0.9895 |
-1.03% |
| 2025-12-12 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
0.9998 |
0.46% |
| 2025-12-11 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
0.9952 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
1.0006 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
0.9964 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
1.0012 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
1.0019 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
0.9977 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
0.9992 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
1.0015 |
-1.71% |
| 2025-12-01 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
1.0189 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
1.0119 |
-0.19% |
| 2025-11-27 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
1.0138 |
-0.53% |
